ทฤษฎีคลื่น: เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มราคาโดย R•E•Elliot
ทฤษฎีคลื่นเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่คิดค้นโดย R•E•Elliot ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือสินค้า โดยสังเกตกฎเกณฑ์ในแนวโน้มตลาดในรูปแบบคลื่นที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และสามารถใช้ในการทำนายทิศทางของราคาตลาดในอนาคตได้
ลักษณะพื้นฐานของทฤษฎีคลื่น
- ราคาหุ้นจะมีการขึ้นและลงสลับกันไปมา
- คลื่นผลักดันและคลื่นปรับตัวเป็นรูปแบบหลักของการเคลื่อนไหวราคา ซึ่งคลื่นผลักดันสามารถแบ่งออกเป็น 5 คลื่นย่อย และคลื่นปรับตัวแบ่งออกเป็น 3 คลื่นย่อย
- หลังจากที่คลื่นทั้ง 8 คลื่น (5 ขึ้น 3 ลง) จบลง วงจรหนึ่งก็จะสิ้นสุดลงและเข้าสู่วงจรใหม่
- ระยะเวลาของคลื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของมัน
รูปแบบของคลื่น
ในการแบ่งคลื่นขึ้น 5 คลื่นและคลื่นลง 3 คลื่นนั้น โดยทั่วไปแล้ว 8 คลื่นนี้จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน:
คลื่นที่ 1:
- คลื่นที่ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนแรกของการสร้างฐานตลาด โดยคลื่นที่ 1 มักจะเริ่มต้นหลังจากตลาดหมี และมักจะเกิดการปรับตัวขึ้นในช่วงการฟื้นตัว แม้ว่าแรงซื้อจะไม่แข็งแกร่ง แต่ก็จะมีการขายของจากตลาดหมี
- ในกรณีอื่น คลื่นที่ 1 จะเกิดหลังจากการพักตัวของตลาด โดยการขึ้นมักจะเป็นการขึ้นที่มีขนาดใหญ่ คลื่นที่ 1 โดยทั่วไปจะเป็นคลื่นที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดในบรรดา 5 คลื่น
คลื่นที่ 2:
คลื่นที่ 2 เป็นคลื่นที่มีการปรับตัวลง ซึ่งเกิดจากนักลงทุนเข้าใจผิดว่าตลาดหมียังไม่สิ้นสุดการปรับตัว การปรับตัวของคลื่นนี้มักจะลึกและกินพื้นที่ของคลื่นที่ 1 ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการทดสอบระดับต่ำสุดของคลื่นที่ 1
คลื่นที่ 3:
คลื่นที่ 3 มักจะเป็นคลื่นที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่สุด โดยมักจะมีการเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเชื่อมั่นในตลาด การเคลื่อนไหวจะรุนแรงและมีระยะเวลานานที่สุด
คลื่นที่ 4:
คลื่นที่ 4 เป็นการปรับตัวหลังจากคลื่นที่ 3 มีการขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง คลื่นนี้มักจะมีลักษณะที่ซับซ้อนและอาจจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยม แต่คลื่นที่ 4 มักจะไม่หลุดระดับสูงสุดของคลื่นที่ 1
คลื่นที่ 5:
ในตลาดหุ้น คลื่นที่ 5 มักจะมีขนาดเล็กกว่าคลื่นที่ 3 และบ่อยครั้งที่คลื่นนี้จะล้มเหลว มักจะมีสัญญาณของความคาดหวังเกินจริงจากตลาด และบางครั้งกลุ่มหุ้นประเภทที่สองและสามจะขึ้นมากกว่าหุ้นประเภทแรก
คลื่นปรับตัว
คลื่น A:
ในคลื่น A นักลงทุนส่วนใหญ่จะยังเชื่อว่าตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงทิศทาง ซึ่งเป็นแค่การปรับตัวชั่วคราวในตลาดที่คาดว่าจะยังคงขึ้นไปต่อไป
คลื่น B:
คลื่น B มักจะเป็นการปรับตัวขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายมักจะไม่มาก และมักจะหลอกนักลงทุนให้คิดว่าตลาดจะขึ้นไปต่อในขณะที่จริงๆ แล้วกำลังเกิด "กับดักหมี"
คลื่น C:
คลื่น C เป็นการปรับตัวลงที่มีความรุนแรง การลดลงของราคามักจะมีความยาวและรุนแรง ซึ่งจะเกิดการล้างพอร์ตนักลงทุน
ความซับซ้อนของทฤษฎีคลื่น
แม้ว่าทฤษฎีคลื่นจะดูเหมือนเข้าใจง่าย แต่การใช้งานจริงนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อน คลื่นแต่ละคลื่นในกระบวนการขึ้น/ลงที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วยวงจรคลื่น 8 คลื่น ซึ่งภายในวงจรใหญ่ก็จะมีวงจรเล็กย่อยๆ มากมาย การแยกคลื่นอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
สัดส่วนในทฤษฎีคลื่น
ทฤษฎีคลื่นใช้หลักสัดส่วนที่มีพื้นฐานจากอัตราส่วนทองคำและตัวเลขลึกลับเพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เช่น คลื่นขึ้นอาจมีขนาดเป็น 1.618 เท่าของจุดสูงสุดครั้งก่อน และคลื่นลงอาจจะมีอัตราการฟื้นตัวที่ใช้สัดส่วน 0.236, 0.382, 0.5 หรือ 0.618 เป็นต้น
ข้อหลักของทฤษฎีคลื่น
- วงจรคลื่นสมบูรณ์ประกอบด้วย 8 คลื่น 5 ขึ้น 3 ลง
- คลื่นสามารถรวมกันเป็นคลื่นขนาดใหญ่ หรือแยกย่อยเป็นคลื่นขนาดเล็ก
- ในคลื่นผลักดันทั้งสาม (1, 3, 5) คลื่นที่ 3 ไม่สามารถเป็นคลื่นที่สั้นที่สุด
- คลื่นปรับตัวโดยทั่วไปจะมี 3 คลื่น
- ทฤษฎีคลื่นใช้ตัวเลขลึกลับเช่น 0.618 ในการคำนวณการเคลื่อนไหวของตลาด
ข้อจำกัดของทฤษฎีคลื่น
- ทฤษฎีคลื่นเป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนและบางครั้งอาจเป็นการตีความที่แตกต่างกัน
- ทฤษฎีคลื่นไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแต่ละคลื่นจะยาวแค่ไหน
- บางครั้งทฤษฎีคลื่นอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์
หลักการ 3 ประการของทฤษฎีคลื่น
- หลักการของการถอยหลังในคลื่น
- หลักการฟีโบนักชี
- หลักการสลับกันของรูปแบบคลื่น
แท็ก:
ทฤษฎีคลื่น, อีเลียต, หุ้น, การวิเคราะห์เทคนิค, การเคลื่อนไหวของราคา, การทำนายทิศทางราคา, ฟีโบนักชี, คลื่นการปรับตัว
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น