หลักการจระเข้

หลักการจระเข้ คือ เมื่อคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาด ให้จบการทำธุรกรรมในทันที! การมีชีวิตอยู่ในตลาดการเงินนั้น บางครั้งคุณต้องมีความอดทน บางครั้งต้องมีความมั่นใจ แต่ความอดทนและความมั่นใจไม่ใช่โชคดี นักลงทุนที่ไม่เข้าใจการตั้งจุดตัดขาดทุน จะต้องแพ้ให้กับโชคดี จุดตัดขาดทุนเป็นศัตรูตัวยงของโชคดี และการตั้งจุดตัดขาดทุนคือทักษะขั้นพื้นฐานของการเก็งกำไร

ความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุน

เนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งจุดตัดขาดทุนจะสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการดำเนินการเก็งกำไร โดยมุ่งเฉพาะตอนที่มีการเก็งกำไรจริง กรณีการลงทุนในระยะสั้นเหล่านั้นไม่ต้องใช้จุดตัดขาดทุน การลงทุนก็มีการตั้งจุดตัดขาดทุน แต่โดยมากจะเรียกว่าการตั้งจุดเก็บกำไร การตั้งจุดตัดขาดทุนในการลงทุนแตกต่างจากการเก็งกำไร สุดท้ายแล้วจุดตัดขาดทุนเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบของการดำเนินการเก็งกำไรเท่านั้น

การรับรู้ข้อมูลในตลาด

การดำเนินการในตลาดด้วยความรู้สึกแน่นอนว่าจะนำไปสู่ความล้มเหลว ถ้าไม่ว่าคุณทำการซื้อขายตามหลักการที่เป็นกลาง คุณจะทำได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ ซึ่งคุณจะแทบจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาด คุณต้องคิดตามหลักการ ความสำคัญไม่ใช่เรื่องของการรู้ข้อมูลมากเท่าไร แต่เป็นการรู้ถึงความเป็นจริงและความเกี่ยวข้องของข้อมูลนั้นจริงๆ

ความสม่ำเสมอในการค้า

ในตลาดที่มีการขาดทุน มักจะมีหลายเหตุผล ซึ่งเหตุผลที่ร้ายแรงที่สุดและง่ายที่สุดที่จะทำผิด คือความไม่สอดคล้องกันในกลยุทธ์การซื้อขาย โดยเฉพาะในขณะที่ผู้คนยังไม่ได้ตั้งกลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกันของตนเองก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าในขณะนั้นจะลงทุนหรือเก็งกำไร

หัวข้อการลงทุน

สามสิ่งหลักและพื้นฐานในหลักการการลงทุนคืองานป้องกันเงินทุน กลยุทธ์การเก็งกำไรที่สอดคล้องกัน และการเห็นค่าตอบแทนที่ดี ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เหตุผลในการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันเงินทุน โดยต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง— ผลตอบแทน เพื่อที่จะมีสัดส่วนที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งควรอยู่ในอัตราส่วน 1:3 หากความเสี่ยงซึ่งได้ผลตอบแทนไม่ดี แน่นอนว่าจะควรถือเงินสด

การรับประกันเงินทุน

การต้องการผลตอบแทนที่สมบูรณ์ไม่ใช่ผลตอบแทนที่สัมพันธ์กัน หากคุณคิดว่าตลาดจะไม่มีวันมีระเบียบ หรือแม้แต่ยากที่จะคาดการณ์ คุณควรพิจารณาที่จะทำการวิเคราะห์หุ้นหรือการขายประกันที่อื่น สำหรับนักลงทุนทุกคน นั่นคือวัตถุประสงค์เดียว— แม้ว่าจะมีความยากมากก็ตาม

การค้าขนาดเล็กและใหญ่

การรับประกันกระแสเงินทุนจะต้องมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน และยังต้องมีการป้องกันผลตอบแทน และให้สามารถลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด คุณจึงต้องวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนของการตัดสินใจแต่ละครั้งด้วย นี่คือต้องจำให้ดีเพื่อที่จะเป็นหลักการที่ยึดถือสำหรับนักลงทุนมืออาชีพในการทำการค้าในตลาด

การซื้อขายข้างขวาและซื้อขายข้างซ้าย

ตลาดจะไม่มีวันอยู่ที่ยอดสูงหรือต่ำยั่งยืน โดยทั่วไปนักเก็งกำไรที่ดีจะสามารถควบคุมแนวโน้มราคาได้ระหว่าง 60% ถึง 80% ในช่วงเวลานั้น การซื้อขายจะมีความสำคัญในเรื่องของการสร้างผลงานในความเสี่ยงต่ำ เพราะประสบการณ์ของผมที่ผ่านมา พบว่าเวลาการทำธุรกรรมที่สูงและต่ำไม่เกิน 20% ของเวลาทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่เกิน 12% ของเวลาเท่านั้น

การเริ่มต้นการค้า

หากผมเป็นนักเก็งกำไรที่หนุ่มสาว และเริ่มต้นใหม่ ตำแหน่งแรกของผมจะไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด และตั้งจุดตัดขาดทุน เพื่อจำกัดการเสียหายอยู่ระหว่าง 15%-20% หากปฏิบัติตามตามขั้นตอนนี้ รายได้ที่ผมมีก็จะไม่เกิน 3%-4% ของเงินทุนทั้งหมด นี่คือความขั้นพื้นฐานของหัวข้อการค้า การเริ่มต้นควรทำให้คุณยังคงปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงในตลาด

ความเสี่ยงในตลาด

ผมเชื่อว่าความต่อเนื่องในการปกป้องเงินทุนและอารมณ์การค้าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับการปกป้องชีวิตของตนเอง หากคุณประสบปัญหาในการเปิดสถานที่ได้ ผมหมายถึงผลกระทบทางจิตใจของคุณ อัตราส่วนความเสี่ยง— ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ไม่ควรเกิน 1:3 แม้ว่าผมจะมีกำไรแค่ 1 ใน 3 แต่รายได้ก็จะดูดีมากขึ้น คุณจะรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะยาว

การจัดการเงินทุนของสถาบันการเงิน

ในหลายปีที่ผ่านมา ผมเห็นว่าคนที่เข้ามาในตลาดการเงิน หากว่าเขาคาดหมายว่าจะมีโอกาสทำกำไรสูงกว่า 60% โอกาสเหล่านี้จะต้องหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะนักลงทุนมือใหม่ไม่มีความรู้ในการจัดการเงินทุน ทำให้บัญชีเงินทุนเรียกที่ตนเองเสียไปหมดเมื่อเวลาผ่านไป

การไล่ตามผลตอบแทน

หากคุณได้รับกำไรแล้ว ยังใช้วิธีการเดิม คุณจะเริ่มไล่ตามรางวัลที่สูงขึ้น โดยการใส่เงินลงทุนจำนวนมากขึ้น และสูงขึ้นในตลาดการซื้อขายฟิวเจอร์ส หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบความเสี่ยงและผลตอบแทน— ผมเพียงแค่ขยายขนาดของตำแหน่ง

การทำการค้าเพื่อการลงทุน

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรจดจำ หากคุณต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเงินทุนขององค์กร ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในธุรกรรม ความสามารถในการรับรู้ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายข้างซ้ายและข้างขวาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในบางครั้ง สิ่งที่คุณได้รับกลับคืน เป็นการตัดสินใจในขณะนั้น ว่าคุณจะเลือกทำในสิ่งที่คุณมีความมั่นใจในการตัดสินใจ

สรุป

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องตั้งอยู่ในความจริงในตลาดการเงิน การพัฒนากลยุทธ์ผ่านการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเสี่ยงและการเข้าใจในลักษณะของการค้าในตลาดคือกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ