การลงทุนที่ไม่ใช่การพนัน

การลงทุนและการเก็งกำไรไม่ได้หมายถึงการพนัน "การลงทุน" หมายถึงการจับโอกาส การใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ การมองหาสิ่งที่มีค่า "การเก็งกำไร" หมายถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือการเข้าใจถึงกฎของธรรมชาติในสิ่งต่าง ๆ นักเล่นไพ่ที่เก่งที่สุดบอกกับฉัน ความลับในการอยู่รอดที่ประสบความสำเร็จคือ: ประการแรก ถ้าคุณหวังว่าจะชนะ คุณต้องรู้กฎพื้นฐานของเกมก่อน; ประการที่สอง เมื่อโชคร้าย อย่าเสียถึงหนึ่งในสามของกองทุนที่นำมาเล่นการพนัน และออกจากเกมทันที ฉันคิดว่าหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับตลาดฟิวเจอร์สได้ โดยเฉพาะข้อสองเกี่ยวข้องกับการหยุดขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์ส คือต้องตั้งขีดจำกัดที่แย่ที่สุดในการสูญเสียก่อนที่เราจะต้องออกจากเกม。

หลักการของการหยุดขาดทุน

นักเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีแนวทางการเทรดที่ง่ายและใช้ได้ผล นั่นคือ "หลักการของจระเข้" นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดจะต้องฝึกฝนความเข้าใจในหลักการนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด หลักการนี้ได้แก่วิธีการที่จระเข้จับเหยื่อ: ยิ่งเหยื่อพยายามดิ้นรนเท่าใด จระเข้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น สมมุติว่าจระเข้กัดเท้าของคุณ มันจะจิกกัดที่เท้าและรอให้คุณดิ้น หากคุณใช้แขนของคุณเพื่อพยายามหลุดจากเท้า มันก็จะกัดเท้าและแขนของคุณพร้อมกัน คุณยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตกอยู่ในปัญหามากขึ้นเท่านั้น

การตอบสนองของตลาด

ดังนั้น หากว่าจระเข้ากัดเท้าของคุณ ขอให้จำไว้ว่าโอกาสแห่งการอยู่รอดของคุณคือการเสียสละขาของคุณ หากใช้ภาษาของตลาด หลักการนี้คือ: เมื่อคุณรู้ว่าผิดพลาด ให้รีบปิดและออกจากตลาดทันที! อย่าพยายามหาข้อแก้ตัวหรือเหตุผลใดๆ ให้รีบออกไป! จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาดเงิน หรือตลาดทอง การเทรดมีทักษะที่คล้ายคลึงกัน ความสำคัญของ "การหยุดขาดทุน" เพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จึงทำให้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส "การหยุดขาดทุน" ก็เหมือนดั่งมีดคม มันอาจทำให้คุณเจ็บปวด แต่ก็ยังช่วยให้คุณอยู่รอดได้

ความสำคัญของการหยุดขาดทุน

ในตลาดฟิวเจอร์ส การอยู่รอดบางครั้งต้องการความอดทน บางครั้งต้องการความเชื่อมั่น แต่ความอดทนและความเชื่อมั่นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องโชค นักลงทุนที่ไม่เข้าใจการหยุดขาดทุน จะพ่ายแพ้ในความโชคดี ความโชคดีเป็นศัตรูที่แย่ที่สุดของการหยุดขาดทุน การหยุดขาดทุนคือพื้นฐานของศิลปะแห่งการเก็งกำไร

เรียนรู้จากประสบการณ์

เราต้องเข้าใจหลักการนี้อย่างลึกซึ้งมิฉะนั้นจะนำไปสู่บทเรียนที่เจ็บปวด ฉันมีลูกค้าคนหนึ่งที่เล่าประสบการณ์ที่น่าสลดใจให้ฉันฟัง ในช่วงแรกของการเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์ส เขาใช้วิธีการซื้อขายแบบหุ้นในตลาดยาง และได้ผลดี ในช่วงที่ตลาดปรับโครงสร้าง เขาทำการขายสัญญาขนาดเล็กในตลาดยาง แต่ไม่นาน ราคาก็เริ่มสูงขึ้นไปถึงระดับการหยุดขาดทุน

การตัดสินใจที่ไม่ดี

แต่เขากลับไม่ยอมรับความสูญเสีย 100,000 บาท และยังทำการขายสัญญาในระดับที่มีราคาสูงขึ้น จำได้ว่าหลังจากนั้น ราคาเริ่มสูงขึ้นอีก ทำอย่างไร? เขาขอใช้ข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงและเปิดสถานะขนาดเล็กอีกครั้ง ท้ายที่สุดมีข่าวว่ายางธรรมชาติจะมีการผลิตน้อยลง! ทุกครั้งที่เขาพยายามจะทำการปกป้องสถานะของเขา สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลง ตลาดนั้นเป็นจระเข้ที่กินเขาจนอิ่ม ทำให้เขาสูญเสียจาก 100,000 บาทเป็น 800,000 บาท นี่เป็นเพียงเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญ

การลงทุนที่แท้จริง

สิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วล้วนเป็นการพูดถึงการหยุดขาดทุนในบริบทของการเก็งกำไร ซึ่งเป็นเพียงกระบวนการในระยะหนึ่ง การลงทุนที่แท้จริงในช่วงการซื้อขายไม่ต้องมีการหยุดขาดทุนหรอก การพูดถึงการหยุดขาดทุนมากมายไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้คนเก็งกำไร แต่เป็นเพราะความเป็นจริงในตลาดฟิวเจอร์ส หากไม่เชื่อ คุณสามารถตรวจสอบนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนใด ๆ ว่าพวกเขาจริงๆ แล้วลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สหรือไม่? สัดส่วนการลงทุนสามารถเกิน 10% หรือไม่? คำตอบชัดเจน!

การหยุดขาดทุนในการลงทุน

การลงทุนก็มีการหยุดขาดทุน แต่บ่อยครั้งจะเรียกว่า "การหยุดรับผลกำไร" การหยุดขาดทุนในการลงทุนแตกต่างจากการหยุดขาดทุนในการเก็งกำไร หยุดขาดทุนในการเก็งกำไรเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคา ส่วนการหยุดขาดทุนในการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นฐาน นักลงทุนที่บอกว่าการลงทุนอย่างแท้จริงไม่ต้องการการหยุดขาดทุนนั้นไม่ถูกต้อง เพราะแม้แต่คนที่ลงทุนใหญ่ที่สุด เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็ยังมีการหยุดขาดทุนเมื่อใดก็ตามที่บริษัทที่ลงทุนสูญเสียความสามารถในการเติบโตและพื้นฐานเสื่อมลง!

แนวโน้มของตลาด

แนวโน้มมีอยู่กี่ประเภท? ทฤษฎีมีสามประเภท (ขึ้น ลง และเป็นแนวขนาน) แต่อันที่จริงมีอยู่สองประเภท หนึ่งคือประเภทที่เข้าใจได้ และอีกประเภทคือประเภทที่เข้าใจไม่ได้! การดำเนินงานก็เป็นสองประเภท หนึ่งคือการเข้าตลาด อีกหนึ่งคือการออกจากตลาด เมื่อได้ยิน有人พูดว่า: ปัจจุบันตลาดกำลังลดลง (หรือไม่มั่นคง) ควรเลือกหุ้นที่มี "ความแข็งแกร่งในการตกต่ำ" (นี่คือคำในประเทศไหน?) ที่จะเข้าตลาด.. ฉันอยากจะบอกว่า: คุณต้องการ "ทำงานไม่หยุด" จริงหรือ? การขับรถต้องรัดเข็มขัดความปลอดภัย เพราะเราเข้าใจถึงอันตรายจากการเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถไม่ขับรถได้เนื่องจากกลัวอุบัติเหตุ ดังนั้นเราจึงรัดเข็มขัดความปลอดภัยเพื่อหวังว่าจะลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ความสำคัญของการหยุดขาดทุน

มีผู้กล่าวว่า: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายคือการหยุดขาดทุน! คำนี้ไม่ผิดเลย เมื่อประสบการณ์การซื้อขายเพิ่มมากขึ้น การตั้งค่าการหยุดขาดทุนก็จะดียิ่งขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่าข้อกำหนดก่อนหน้านั้นคือ คุณจะต้องเรียนรู้จากทุกการซื้อขายและสร้างนิสัยการตั้งค่าการหยุดขาดทุน! จนกว่าคุณจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้โดยขาดการหยุดขาดทุนได้ เมื่อถึงจุดนั้นคุณก็จะสามารถเดินทางไปในเส้นทางการเทรดได้อย่างมีความสุข!

บทสรุปการหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนสำหรับคนจำนวนมาก เป็นการจดจำความเจ็บปวดและความทุกข์มากมาย.. แต่ฉันเชื่อว่าเมื่อคุณอยู่ในตลาด "จนถึงมากกว่าหนึ่งปี" ความเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่มีการตั้งค่าการหยุดขาดทุน!

รู้จักกับตลาดที่มีความเสี่ยง

ในมุมมองของคนทั่วไป ตลาดฟิวเจอร์สและมาร์จิ้นเป็นตลาดที่ "มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง" ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีข้อมูลนี้ แต่ก็มักหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับผลกำไรที่สังเกตเห็นได้ แต่กลับไม่สนใจ "ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก" เราทราบดีว่า เมื่อกิ้งก่าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามชีวิต มันจะตัดหางเพื่อให้หนีรอดไปได้ หลายสิ่งในธรรมชาติมีการตอบสนองอย่างที่น่าชื่นชมนี้ ในตลาดฟิวเจอร์ส มีกลุ่มคนที่ชายตามองความตายอย่างไม่กลัว แต่คนที่มีจิตใจแบบกิ้งก่าที่กล้ารับผิดและหยุดขาดทุน กลับกลายมาเป็นสัตว์ที่หายากในตลาดนี้

การตั้งค่าการหยุดขาดทุนที่เหมาะสม

เทคนิคการตั้งค่าการหยุดขาดทุนที่ดีนั้นมีความสูงส่งและต้องมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่การหยุดขาดทุนก็คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะในตลาดบทความนี้จะนำเสนอวิธีการตั้งค่าการหยุดขาดทุนที่หลากหลาย

หนึ่ง: วิธีการหยุดขาดทุนตามเงินทุน

วิธีการหยุดขาดทุนตามเงินสดนั้นไม่ต้องใช้เทคนิคใด ๆ ขึ้นอยู่กับระดับความยอมรับในการสูญเสียของแต่ละคน เช่น หากมีคนทำการซื้อขาย และยอมรับการสูญเสียสูงสุดที่ 500 ดอลลาร์หากเป็นการส่งที่โชคร้ายและยอดเสียถึง 500 ดอลลาร์ เขาต้องแค่ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการออกตลาด

ประโยชน์ของวิธีการนี้

วิธีการตั้งค้านี้มีความง่ายและไม่ทำให้เกิดการหยุดที่เกิดจากเทคนิค แต่ตามที่ประสบการณ์ของเราเห็น วิธีการหยุดขาดทุนในลักษณะนี้มักมีโอกาสล้มเหลวมากขึ้น แต่ลักษณะดีของมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนว่าสามารถเลือกใช้ได้หรือไม่

สอง: วิธีการหยุดขาดทุนตามรูปแบบราคา

วิธีการนี้อิงตามแนวทางต่าง ๆ ในทฤษฎีดาวเช่น การสะสมรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดเช่น หัวและไหล่ รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ธงต่างๆ (การอธิบายเรื่องราวทางเทคนิคไม่อยู่ในหัวข้อของบทความนี้ ดังนั้นไม่ขอให้รายละเอียด) วิธีการสำคัญคือการตั้งค่าการหยุดขาดทุนควรกำหนดที่ด้านบนของแรงกดดัน (สำหรับผู้ที่ขาย) และต่ำกว่าการสนับสนุน (สำหรับผู้ที่ซื้อ) เพื่อป้องกันการถูกปิดที่จุดสุดขีดที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

ประเภทการหยุดขาดทุน

1. แบบกลับตัว: รวมถึงหัวและไหล่ (หรือในลักษณะตรงกัน), รูปตัว M (W), รูปสามเหลี่ยม ต่างๆ โดยมักใช้การแทรกแซงจากการที่ราคาเบรกแล้วมีแรงกดดันให้ใช้เป็นจุดในการหยุดขาดทุน

2. รูปแบบต่อเนื่อง: รูปแบบนี้เป็นการพักอาศัยของราคาหรืออย่างที่บอกว่า คือช่วงระยะเวลาที่ราคามีการพักตัวเพื่อออกไปต่อ เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าตลาดได้ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปธง รูปสี่เหลี่ยม

3. เส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มซึ่งมาจากการเคลื่อนที่ของราคาที่สามารถสร้างได้จากจุดสองจุด เช่น แนวโน้มธรรมดาเชื่อมโยงถึงที่มีการพัฒนาต่ำ ๆ จะกลายเป็นเส้นแนวโน้มลดหย่อน ตัวที่สัมผัสมาก ๆ หมายถึงความสำคัญสูง (เส้นแนวโน้มไม่ได้อยู่ในหัวข้อของบทความนี้ขอเพียงให้ข้อมูลในส่วนพื้นฐาน)

4. ช่องว่าง: ช่องว่างแบ่งออกเป็นช่องว่างทั่วไป, ช่องว่างการเบรก, ช่องว่างหลบหนี และช่องว่างที่ถูกใช้หมด ซึ่งอาจถือเป็นการสนับสนุนหรือการกดดัน (ขอยกเว้นช่องว่างทั่วไป) ดังนั้นคุณควรตั้งค่าเป็นจุดหยุดขาดทุน

5. หลักการทั่วไป: การซื้อขายตามแนวโน้มเป็นหลักการสำคัญที่สุด (ยกเว้นการควบคุมในลักษณะสี่เหลี่ยม) สมมุติว่ามีคนมองว่าราคาเป็นแนวโน้มที่ขาขึ้น ดังนั้นการหยุดขาดทุนจึงตั้งไว้ที่จุดต่ำสุดปัจจุบัน

ข้อควรระวังในการตั้งค่าการหยุดขาดทุน

การสนับสนุนและการกดดัน มักเข้าใจกันว่าเป็นจุดราคาเดียว แต่แท้จริงแล้วการสนับสนุนและการกดดันนั้นเป็นช่วงราคาที่ไม่ใช่จุดที่เฉพาะเจาะจง การหยุดขาดทุนควรตั้งไว้ที่ไหนขึ้นอยู่กับความพลิ้วไหวของราคาและกลยุทธ์การค้า นอกจากนี้ในการตั้งค่าตามแนวเทคนิคที่สำคัญควรระมัดระวัง เพราะบ่อยครั้งจุดที่หลายคนตั้งค่าไว้จะกลายเป็นแนวทางที่คุณควรหลีกเลี่ยง (ควรให้คะแนนที่เพิ่มขึ้น) เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งนั่นเอง

การจัดการการเงินและหยุดขาดทุน

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส เงินตรา หรือการค้าทองคำ เงินทุนมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการหยุดขาดทุนสามารถถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร โดยจะเห็นความความสำคัญในที่นี้ ส่วนที่สำคัญคือการนำกรอบการเทรดไปใช้หลีกเลี่ยงการหยุดขาดทุน เพื่อให้คุณอยู่รอดและชนะในตลาดฟิวเจอร์สได้