ปัญหาที่นักเทรดส่วนใหญ่เจอ

เชื่อว่านักเทรดส่วนใหญ่ต้องเคยพบกับปัญหานี้: ทุกครั้งที่ตลาดดูเหมือนจะใกล้ถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด จะมีความยุ่งเหยิงในการตัดสินใจว่าจะขายสูงหรือซื้อต่ำ หรือควรตามขึ้นลงแทน ตามสไตล์การซื้อขายและความสามารถในการรับความเสี่ยง หากคุณเป็นนักเทรดที่มีความดุดัน คุณสามารถตั้งต้นหรือปิดสถานะล่วงหน้า ซึ่งคือการซื้อขายด้านซ้าย; แต่ถ้าคุณเป็นนักเทรดที่ระมัดระวังและมั่นคง คุณสามารถรอให้สัญญาณของจุดสูงสุดและต่ำสุดชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งเป็นการซื้อขายด้านขวา จากแนวคิดและสไตล์การซื้อขายดูเหมือนจะง่ายมาก แต่ในการปฏิบัติจริง หลายคนก็ยังเหน็ดเหนื่อยที่จะระบุว่าไหนคือจุดสูงสุด? ไหนคือจุดต่ำสุด? จะยืนยันแนวโน้มได้อย่างไร? และจะตั้งต้น ปรับขนาด และปิดสถานะอย่างไร? จะควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนตัว

สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และการประเมินแนวโน้ม เห็นได้ชัดว่าผู้ที่คิดว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประโยชน์ย่อมรู้วิธีใช้ทฤษฎีและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา ขณะที่ผู้ที่มองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไร้สาระย่อมจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจ การเข้าหรือออกจากตลาดอย่างแม่นยำไม่ใช่สิ่งที่นักเทรดทั่วไปทำได้ แต่เรายังมีวิธีในการเพิ่มอัตราการชนะและผลตอบแทนของเรา หนึ่งในกุญแจสำคัญคือการสร้างระบบการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายด้านซ้ายและด้านขวา

ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายด้านซ้ายและด้านขวา

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีการควบคุมตำแหน่งที่แตกต่างกันในสองรูปแบบนี้ เรามาอธิบายต้นตอของการซื้อขายด้านซ้ายและด้านขวากันสั้นๆ การซื้อขายด้านซ้ายคือการเทรดสวนทาง ซึ่งหมายถึงการคาดการณ์การกลับตัวของตลาดก่อนที่แนวโน้มจะชัดเจน และการดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสม ขณะที่การซื้อขายด้านขวาคือการดำเนินการหลังจากที่แนวโน้มในตลาดชัดเจนแล้ว แทนที่จะคาดการณ์จุดสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างให้เหตุผลชัดเจน

ลักษณะเฉพาะของการซื้อขายด้านซ้ายและด้านขวา

จากตารางข้างบนจะเห็นได้ว่าการซื้อขายด้านซ้ายต้องมีความสามารถในการดมกลิ่นที่จะพบกับจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม แต่ในความเป็นจริงนักเทรดด้านซ้ายส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะกระตือรือร้นโดยไม่มีทิศทาง ขณะที่นักเทรดด้านขวามักถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคง แต่ผู้ที่จะเรียกว่าเป็นนักเทรดด้านขวามีจำนวนไม่มาก ไม่ว่าจะในตลาด Forex หรือสินค้า นักลงทุนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มักมีการซื้อขายที่ไม่มีจุดหมาย ไม่รู้กฎการซื้อขาย ไม่เข้าใจการควบคุมความเสี่ยง และไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเงิน

การจัดการตำแหน่งในการซื้อขายด้านซ้าย

ในการตีความแสดงว่า การซื้อขายด้านซ้ายคือการ "เดิมพัน" เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หากเดิมพันดีจะได้เงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าแย่จะขาดทุนอย่างมหาศาล อัตราการสำเร็จจึงไม่สูงมาก เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ใหญ่หลวง เช่น การติดขัดหรือการขาดหาย ดังนั้นการควบคุมตำแหน่งที่เข้มงวดจึงเป็นหัวใจของการซื้อขายด้านซ้าย

วิธีการควบคุมตำแหน่งในด้านซ้าย

"การสร้างตำแหน่งแบบรูปปิรามิด และการขายแบบกลับปิรามิด" เป็นสองวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการควบคุมตำแหน่งในการซื้อขายด้านซ้าย ซึ่งก็คือการซื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขายเป็นชุด เช่น การขายครั้งแรกควรขายอย่างเด็ดขาด และในการขายครั้งถัดไป ค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำให้ซื้อจำนวนมากขึ้น และเมื่อเริ่มทำกำไรจึงค่อยๆ เพิ่มตำแหน่ง

การจัดการตำแหน่งในการซื้อขายด้านขวา

การจัดการตำแหน่งในการซื้อขายด้านขวาแตกต่างจากด้านซ้าย การซื้อขายด้านขวาไม่ใช่การ "เดิมพัน" แต่เป็นการ "รอ" รอแนวโน้มให้เกิดขึ้น และไม่ต้องการเปรียบเทียบจุดสูงสุดและต่ำสุด สำหรับนักเทรดด้านขวามักจะควบคุมตำแหน่งไม่เข้มงวดเกินไป ในกรณีที่มีตำแหน่งเพียงพอ จะเข้าสู่สถานะอย่างเต็มที่

ความสำคัญของจุดตัดขาดทุนในการซื้อขายด้านขวา

สำหรับการซื้อขายด้านขวา จุดตัดขาดทุนมีความสำคัญมาก ส่วนการติดตามแนวโน้มจะถูกต้อง แต่ไม่นั่นหมายความว่าเมื่อเห็นแนวโน้มเข้ามาแล้ว ให้ตั้งคำสั่งและรอรับเงิน เนื่องจากเวลาที่จัดตำแหน่งมักจะนาน ทำให้การถูกทำให้เสียในภาวะตลาดผันผวนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจุดตัดขาดทุนที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของตลาดและความสามารถในการรับความเสี่ยง

การสร้างระบบจัดการตำแหน่ง

ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตำแหน่งอย่างเข้มงวดหรือการตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างยืดหยุ่น การดำเนินการอาจไม่ง่ายนัก แต่ถ้าสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ ก็เหมือนการซื้อประกันให้กับการเทรด การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและประสบการณ์ในการสร้างระบบการจัดการตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะทำการซื้อขายด้านซ้ายหรือด้านขวา ต่างมีโอกาสได้รับอัตราการชนะและผลตอบแทนที่สูงขึ้น