ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าที่เน้นปัจจัยพื้นฐานหรือผู้ค้าที่เน้นเทคนิค ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจไม่สามารถมองข้ามได้ แม้ว่าหลายคนจะอ้างว่าตนเองเป็นผู้ค้าทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวและไม่พิจารณาปัจจัยพื้นฐานในกลยุทธ์การซื้อขาย แต่จริงๆแล้วผู้ค้าที่เน้นเทคนิคเหล่านี้มักจะหยุดพักจากการซื้อขายก่อนที่ข้อมูลสำคัญจะประกาศออกมา ในความเป็นจริง ผู้ค้าระบบหลายคนจะปิดระบบของตนก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ (เช่น รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ) ในทางกลับกัน มีผู้ค้าที่เน้นเทคนิคซึ่งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในกลยุทธ์ของพวกเขา รอคอยการประกาศข้อมูลที่สำคัญเพื่อทำการซื้อขายแบบเบรกเอาท์

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์

ดังนั้น สำหรับผู้ค้าขายฟอเร็กซ์มาร์จิ้นที่มีความกระตือรือร้นทุกประเภท สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจใดที่สำคัญที่สุดต่อดอลลาร์ เนื่องจากในทุกการซื้อขายฟอเร็กซ์ 90% เชื่อมโยงกับดอลลาร์ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ความผันผวนของสกุลเงินจะไวต่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตามการศึกษา ความผันผวนที่สำคัญที่สุดของดอลลาร์ (เมื่อเปรียบเทียบกับยูโร) จะเกิดขึ้นภายใน 20 นาทีหลังจากการประกาศข้อมูล ในข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตามค่าเฉลี่ยของปี 2004 ยูโร/ดอลลาร์จะมีการเคลื่อนไหว 124 จุดในช่วง 20 นาทีแรกหลังจากที่มีการประกาศข้อมูล หลังจากคัดกรองข้อมูลที่มีการประกาศภายใน 10% ของค่าคาดการณ์ ค่าเฉลี่ยของความผันผวนคือ 133 จุด

การเปลี่ยนแปลงของความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจ

ตามที่คำนวณเป็นรายวัน ค่าเฉลี่ยความผันผวนของยูโรต่อดอลลาร์อยู่ที่ 193 จุด หากไม่รวมวันที่ที่มีการเคลื่อนไหวที่เกือบจะเหมือนกัน ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 208 จุด โดยเฉลี่ยแล้ว ยูโรต่อดอลลาร์จะมีการเคลื่อนไหว 111 จุดในแต่ละวัน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในช่วง 20 นาทีแรกจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเพียง 43 จุด โดยมีความเคลื่อนไหวในแต่ละวันอยู่ที่ 110 จุด ในตาราง 20 นาที รายงาน GDP มีอันดับสูงกว่าตารางตามวัน เนื่องจากราคามักจะเกิดการกลับตัวระหว่างวัน

การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ในช่วง 20 นาทีหลังจากการประกาศข้อมูล ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์มากที่สุดอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในระหว่างวัน สำหรับการวิเคราะห์ความผันผวน 20 นาทีและรายวัน ได้มีการจัดอันดับความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจตามนี้:

• 20 นาทีหลังการประกาศ:
• 1. จำนวนผู้ว่างงาน (การจ้างงานนอกภาคเกษตร)
• 2. อัตราดอกเบี้ย (การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการตลาดกลาง)
• 3. ยอดดุลการค้าสุทธิ
• 4. อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
• 5. ยอดขายปลีก
• 6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• 7. บัญชีเดินสะพัด
• 8. คำสั่งซื้อสินค้าคงทน
• 9. ข้อมูลการไหลของทุนระหว่างประเทศ (TIC Data) ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

• ตามวัน:
• 1. จำนวนผู้ว่างงาน (การจ้างงานนอกภาคเกษตร)
• 2. อัตราดอกเบี้ย (การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการตลาดกลาง)
• 3. ข้อมูลการไหลของทุนระหว่างประเทศ (TIC Data) ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
• 4. ยอดดุลการค้าสุทธิ
• 5. บัญชีเดินสะพัด
• 6. คำสั่งซื้อสินค้าคงทน
• 7. ยอดขายปลีก
• 8. อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
• 9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจ

ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตามบทความที่เขียนโดย National Bureau of Economic Research ในปี 1992 ชื่อ “ผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาคต่อแนวคิดและพฤติกรรมของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์” ในช่วง 20 นาทีหลังจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยอดดุลการค้าเป็นข้อมูลที่震撼ตลาดได้มากที่สุด ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานอยู่ในอันดับที่สาม ในปี 1999 จำนวนผู้ว่างงานขึ้นมาอยู่ที่อันดับหนึ่ง ขณะที่ยอดดุลการค้าลดลงไปอยู่ที่อันดับที่สี่

สรุป

ยอดดุลการค้าและรายงานเงินเฟ้อสลับที่กัน ในปี 2004 ยอดดุลการค้าติดอันดับที่สาม ขณะที่ในปี 1997 รายงานเงินเฟ้อเคยอยู่ในอันดับที่สาม ระหว่างนี้ความสำคัญของข้อมูลตลาดแรงงานยังคงอยู่อันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่เปลี่ยนไป ความรับรู้และความสนใจในข้อมูลเศรษฐกิจที่แตกต่างกันก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อดุลการค้าของประเทศคนนั้นไม่สามารถรักษาได้ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดดุลการค้าก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ในขณะที่เมื่อเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างตำแหน่งงานใหม่ได้ ข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานจะถูกให้ความสนใจมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในปัจจุบัน