ความรู้สึกเมื่ออ่าน "ของขวัญจากผี" ครั้งแรก

ครั้งแรกที่อ่าน "ของขวัญจากผี" ผมรู้สึกถึงความคุ้นเคยที่แปลกประหลาด ความเชื่อมโยงระหว่างเทรดเดอร์ด้วยกัน กฎข้อหนึ่งของ "ของขวัญจากผี" กล่าวว่า ก่อนที่ตลาดจะพิสูจน์ว่าการซื้อขายของเราเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ตำแหน่งที่ได้เปิดไว้ต้องถูกลดและเคลียร์ออกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวิธีการถือครองที่ถูกต้องคือ คุณต้องถือเมื่อได้พิสูจน์ว่าตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ในระยะเวลาหลายปีของการซื้อขาย ผมได้พัฒนานิสัยที่เป็นของตัวเอง: ก่อนตลาดจะปิดในแต่ละวัน จะต้องตรวจสอบตำแหน่งที่เก็บรักษาไว้อย่างละเอียด ทุกตำแหน่งที่รู้สึกไม่แน่ใจหรือติดปัญหา จะต้องถูกเคลียร์ออก และจะถือเพียงตำแหน่งที่คิดว่ามีแนวโน้ม มีความมั่นใจ และดีที่สุดคือมีผลกำไรที่ลอยตัวอยู่ (เชี่ยวชาญ!) เพียงเพราะนิสัยที่ดูเหมือนง่ายนิดนี้ ทำให้ผมหลบหนีการขาดทุนที่ไม่จำเป็นได้มากมาย

วิธีการจัดการความเสี่ยงในตลาด

เหตุผลที่ทำให้ผมตั้งกฎการซื้อขายนี้มีหลายประการ: 1. ประสบการณ์ของผมแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากความเสี่ยงที่สูงของการเก็งกำไรในฟิวเจอร์ส การซื้อขายที่ทำแบบไม่แน่ใจ หรืออาจทำหรือไม่ทำควรหลีกเลี่ยง 2. นักเก็งกำไรควรให้ความสำคัญกับพลังจิตในการมองตลาด โดยมุ่งไปที่โอกาสที่ชัดเจนตรงตามกรอบคิดและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ไม่มีความจำเป็นที่จะมัวคิดหาทางออกในตลาดที่ขาดทุน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียมากขึ้น จึงควรตัดสินใจทำลายมัน ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้อาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว "ถ้าคุณยังคงดูแลบาดแผลจากการขาดทุน ไม่สามารถมองหาทางโอกาสใหม่ๆ ได้ คุณอาจเผชิญกับการสูญเสียที่มากขึ้น การยอมรับความเสียสลายคือการทิ้งความเจ็บปวด ช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และทำให้คุณสามารถซื้อขายต่อไปได้."

ตัวอย่างการซื้อขายที่สำเร็จ

ยกตัวอย่างการซื้อขายของผม "ในการซื้อขายฟิวเจอร์สถั่วเขียว ในครั้งหนึ่ง หลังจากที่ผมทำการซื้อตลาดกลับไป อยู่แถวราคารอบๆ ที่ผมซื้อ ไม่มีทั้งกำไรหรือขาดทุน บางครั้งก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะขึ้นแต่กลับมาหยุดนิ่งอีก การขายออกดีไหม กลัวจะพลาดการขึ้นกลับมา ผมจึงตัดสินใจไม่ขาย แต่หลังจากช่วงที่ผมยุ่งในใจถึงสองวัน วันที่สาม สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของผมก็ยังไม่มีกำไร ถึงสามวันผมตกลงใจขายออก ตัวอย่าง (เป็นการประยุกต์ใช้หลักของมาร์ฟอรี!) ที่น่าประหลาดคือวันที่สี่ ตลาดเปิดเพียง 5 นาทีก็มีการดิ่งลงพอสมควร ถ้าผมไม่ขายออกวันก่อน คงต้องขาดทุนมหาศาล

การจัดการทุนในตลาดที่ไม่แน่นอน

อีกครั้งหนึ่งในตลาดยางเมืองไหหลำ วันหนึ่ง เพื่อนที่เรียนกับผมในสำนักเดียวกันนำกราฟราคายางมาให้ผมดู เธอวาดเส้นแนวโน้มเยอะมากและชี้จุดต้านและจุดสนับสนุนบนกราฟ เธอศึกษาการเคลื่อนไหวของยางอย่างละเอียด เธอมองเห็นว่า ยางฟิวเจอร์สจะกลับมายืนอยู่ได้หลังจากการลดลงครั้งใหญ่ แนะนำให้ซื้อขายในกรณีนี้ ผมมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเธอ ซื้อมา 100 สัญญา แต่หลังจากผมซื้อ ตลาดกลับไม่เป็นไปตามที่เธอประเมิน ไม่ได้ขึ้นราคา กลับยืนอยู่ที่เดิม จนถึงวันที่สามผมไม่อยากรออีกแล้ว ได้กำไรนิดหน่อยก็ขายออกไป หลังจากนั้นไม่นานสินค้าที่ผมซื้อลงอย่างหนัก ถ้าผมไม่ใช้กฎสามวันในการขายออก รับรองว่าขาดทุนแน่นอน

การตั้งค่าหยุดการขาดทุน

โดยทั่วไป การตัดขาดทุนมีสองแบบ คือ การตัดขาดทุนตามราคา และการตัดขาดทุนตามเวลา ในตัวอย่างในหนังสือของผม ใช้การหยุดการขาดทุนตามเวลา เพราะตำแหน่งที่ถือไว้นานหลายวันไม่แสดงว่ามีกำไร จึงใช้กฎสามวันดึงตัวเองออกจากสภาพที่ลำบาก สำหรับมือใหม่ แม้ว่าวิธีหยุดการขาดทุนทั้งสองแบบจะเป็นวิธีที่เราต้องให้ตามสถานการณ์ แต่ก็มีความง่ายและสามารถช่วยจัดการตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้แน่นอน ผลที่ได้อาจไม่ดีที่สุด กฎข้อหนึ่งใน "ของขวัญจากผี" ไม่ใช่เพียงแค่การหยุดการขาดทุนตามราคา หรือการหยุดการขาดทุนตามเวลา แต่มันต้องการให้ผู้เก็งกำไรมีทักษะในการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง รวมถึงการเข้าใจแบบพื้นฐานของการซื้อขาย ความรู้สึกในตลาด ประสบการณ์ เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจทำให้หลายคนรู้สึกตกตะลึง แต่สำหรับบางคนอาจมีค่ามาก

แนวทางการซื้อขายที่สามารถนำไปใช้ในระยะยาว

เพียงบอกว่า กฎข้อหนึ่งไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการซื้อขายระยะสั้น แต่ยังใช้ได้กับการซื้อขายระยะกลางและยาว ตัวอย่างที่กล่าวถึง นับเป็นการใช้กฎข้อหนึ่งในการซื้อขายระยะกลาง การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รู้สึกค้างเติ่งในจิตใจเกี่ยวกับความจริงใจและความปรารถนาดีของผี ผู้เขียนไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่มีการกระตุ้นหรือขยายความไปจากความเป็นจริงในการบรรยายประสบความสำเร็จที่โดดเด่นในตลาด แต่กล่าวเราให้เข้าใจว่าเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่มีความผิดพลาดในการซื้อขายเช่นกัน แต่ขาดทุนเกิดจากขนาดที่น้อยกว่า สิ่งที่แตกต่างจากเทรดเดอร์คนอื่นคือ วิธีการคิดเกี่ยวกับการซื้อขายที่แตกต่างออกไป

การเรียนรู้จากความผิดพลาด

ความยุติธรรมและเสรีภาพในตลาดอนุญาตให้ความคิดการซื้อขายของแต่ละคนมีอยู่ได้ แต่ผลลัพธ์ในการซื้อขายมีเพียงหนึ่งเดียวคือ กำไรหรือไม่ กฎที่ผีต้องการบอกเราคือวิธีการใช้ความคิดการซื้อขายของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับกฎข้อหนึ่งและสอง ผีกล่าวว่ากฎเหล่านี้ตั้งอยู่บนการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเกมการซื้อขาย การกระทำการซื้อขายไม่ใช่เกมที่จะนำเทรดเดอร์ไปสู่ความสำเร็จ แต่มันเป็นเกมที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลว ผีในกฎข้อหนึ่งต้องการบอกเราว่า ในเกมที่มีเนื้อแท้เป็นความล้มเหลว ต้องหาช่องทางการชนะ โดยเขาเชื่อว่าขั้นตอนแรกคือการยอมรับความผิดพลาดจากความเป็นจริงอย่างรวดเร็วเพื่อลุกขึ้นสู้

มีสัญญาณในการหยุดการขาดทุน

ผีเชื่อว่า ทุกตำแหน่งที่ธำรงอยู่ไม่เป็นไปตามความคิดของผู้ซื้อขาย ควรจะมองว่าการซื้อขายนั้นล้มเหลว และต้องออกจากตำแหน่งทันที ผีไม่ได้ให้มาตรฐานในการทำให้ผู้ซื้อขายทราบว่าตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ความเข้าใจของผมคือ เพราะเขาเชื่อว่าแต่ละคนจะมีรูปแบบการรับรู้การซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกที่จะสร้างความคิดและแผนการซื้อขายของตัวเอง สิ่งที่เป็นของคุณคือสิ่งที่คุณมีเท่านั้น เขาเพียงทำหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อยกระดับความคิดและศักยภาพในการทำกำไรในแผนการซื้อขายของคุณ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายกำไรนี้เองก็เป็นเหตุผลที่ผีเต็มใจเปิดเผยกฎของตน

จิตใจที่ต้องฟังเสียงภายใน

อย่างไรก็ตาม ผีก็เสนอแนวทางบ่งชี้ที่ปรากฏในอารมณ์ "ถ้าคุณรู้สึกกระวนกระวายจนต้องปลดกระดุมเสื้อคุณออกดีที่สุดคือขายตำแหน่งทั้งหมด; ถ้าเสียงโทรศัพท์ทำให้คุณหงุดหงิด คุณก็ควรขาย; ถ้าคุณใช้เวลานานเกินไปในการถือครองตำแหน่งที่ไม่ได้พิสูจน์ว่าถูกต้อง คุณก็ควรขาย" "คุณต้องฟังเสียงภายในและความหงุดหงิดของคุณ ปล่อยให้ตัวคุณเองบอกว่า ตำแหน่งของคุณผิด ถ้าผมรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากต้องการขายทันที ก็ควรทำแบบนั้นไปเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติแล้ว; ควรจะให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งใหม่สุดของคุณจะสวนทางกับทิศทางของตลาด"

การเดิมพันในเกมที่มีความไม่แน่นอน

เมื่อการซื้อขายเป็นเกมของคนที่ล้มเหลว ตำแหน่งเริ่มต้นก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความล้มเหลว แม้ว่าการยอมรับความผิดทันทีและการสูญเสียเล็กน้อยจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักเทรด ปกป้องจากการได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้หมายความว่านั่นคือเป้าหมายในการซื้อขาย หากต้องการชนะในเกมที่ขาดทุนมากกว่ากำไร (หมายถึงจำนวนครั้งที่ชนะชนะหรือล้มเหลว) ควรมองกลยุทธ์ของนักพนันมืออาชีพ จะมีการให้แนวทางที่น่าสนใจ เพราะทั้งสองอย่างมีความเหมือนที่ทำให้การเล่นเกม

การทำความเข้าใจกฎการเล่น

กลยุทธ์ของนักพนันมืออาชีพเรียกร้องให้วางเดิมพันหนักเมื่ออัตราชนะเป็นไปในทางที่ดี และวิธีการคล้ายคลึงกับกฎข้อสองของผีที่ให้นักเทรดต่อยอดการซื้อขายในตำแหน่งที่ถูกพิสูจน์ว่าถูกต้องต่อไป ในขณะที่หากอัตราชนะไม่เป็นที่น่าพอใจให้งดวางเดิมพันหรือวางเดิมพันเล็กน้อย ต้องใจดีในการสูญเสีย เมื่อถึงจุดนี้ กฎข้อหนึ่งและข้อสองของผีจะเรียกร้องให้ออกเสียครั้งกันอย่างรวดเร็ว และจับขนาดของตำแหน่งเพื่อป้องกันตนเอง

บทสรุปและบทเรียนจาก "ของขวัญจากผี"

จากมุมมองเหล่านี้ นักการเงินอาชีพจึงขอให้ไหวพริบในการชิงชัย "ในเวลาที่เหมาะสม หากตลาดไม่ได้พิสูจน์ว่าตำแหน่งถูกต้อง มันจะกลายเป็นไม่ถูกต้องในที่สุด" จะยังคงสะท้อนอยู่ในใจผม ผมเชื่อว่ากฎของผีจะช่วยให้ผมเติบโตได้เร็วขึ้น ผีใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่ออภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่คุณอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นถึงประเด็นทางปรัชญาสูตรซ้ำซากที่เหลืออยู่ แต่สิ่งที่ต้องการบอกเราจริงๆ คืออะไรคือพฤติกรรมที่ถูกต้องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมีรูปแบบ ซึ่งสามารถสรุปไว้ได้ว่า ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้มีปฏิกิริยาและการดำเนินการที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาฉบับหนังสือทั้งหมด ผีมักย้ำสามจุดเสมอคือ ความคิด ความได้เปรียบ และการก้าวหน้า กฎของผีก็เกิดมาจากจุดสนใจสามจุดนี้

การสรุปและผลกระทบต่อการซื้อขาย

กฎของผีอาจไม่ใช่ยาที่วิเศษในการซื้อขาย แต่เป็นสเปรย์ใจของนักซื้อขาย นักเทรดสามารถดึงเอาปัญญาและประสบการณ์จากนักเทรดระดับสูงเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการซื้อขายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้