การตั้งหยุดขาดทุนที่ระดับราคาสำคัญ

ที่ระดับราคาที่สำคัญมักมีการตั้งหยุดขาดทุนจากฝ่ายตรงข้ามหรือลูกค้า ซึ่งเมื่อตลาดทะลุระดับนี้ จะมีการปิดสถานะจำนวนมาก ส่งผลให้ราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางกลับ ด้านนี้อาจถือว่าเป็นการทะลุที่ไม่ได้ผลดี.

คำอธิบายนี้ไม่ถูกต้อง เมื่อตลาดเคลื่อนไหวในช่วง 1--2 เทรดเดอร์จะซื้อที่ 1 โดยตั้งหยุดขาดทุน (ออเดอร์ขาย) ไว้ด้านล่างที่ 1 (เช่น 0.9) และขายที่ 2 โดยตั้งหยุดขาดทุน (ออเดอร์ซื้อ) ไว้ด้านบนที่ 2 (เช่น 2.1) ดังนั้นเมื่อแนวต้านที่สำคัญถูกทะลุและพบกับออเดอร์หยุดขาดทุนจำนวนมาก (ออเดอร์ซื้อ) ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เส้นราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ!

การระเบิดข้อมูลและการกระทำในตลาด

ในช่วงเวลาหลังการทะลุ ราคาตลาดอาจมีข้อมูลเชิงบวกหรือเชิงลบที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง! และสามารถมองว่าเป็นการทะลุที่ไม่สำเร็จ.

นี่ไม่เกี่ยวกับการทะลุ แต่เป็นเพราะมีปัจจัยใหม่เข้ามาซึ่งทำให้ราคามีทิศทางใหม่ ก่อนหน้านี้มีการแกว่งในช่วง 1-2 หากทะลุและกลับสู่ช่วง 1-2 แสดงยังมีการสนับสนุนหรือแนวต้านอยู่.

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2014

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณใหม่ ก่อนหน้านี้ ยูโรได้มีการเคลื่อนไหวในช่วงแบนมานานเกือบสองเดือน ข้อมูลก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าจุดสูงสุดมันอยู่ที่ 1.3966 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม การประชุมของธนาคารกลางยุโรปเกิดขึ้นในเวลา 20:30 น. ดราคีได้ประกาศการผ่อนคลายใหม่ทำให้ยูโรพุ่งสูงถึง 1.3993 ก่อนที่จะถูกดึงกลับและเริ่มร่วงลงอย่างรวดเร็วถึง 3500 จุด.

แน่นอน ราคาตกลงมากเช่นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน หากราคาสามารถทะลุกลับไปยังช่วงก่อนหน้าได้ แสดงว่าแนวโน้มใหม่มีความแข็งแกร่งและเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อขาย.

การควบคุมของมูลค่าตลาด

ในตลาดมีการควบคุมโดยบริษัท ซึ่งใช้กลยุทธ์ในการเล่นกับนักลงทุนทั่วไปที่ตั้งหยุดขาดทุนและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการทะลุระดับราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการซื้อหรือขาย.

นี่ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ หากเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดน้อย อาจเกิดขึ้นได้ แต่ในตลาดที่มีมูลค่าตลาดใหญ่จะมีโอกาสน้อยมาก. ในตลาด Forex เว้นแต่ว่าจะมีผู้มีอำนาจสูงเช่นประธานเฟดหรือธนาคารกลางแห่งยุโรปทำการควบคุม มันไม่สามารถที่จะมีเงินทุนมากพอในการกระทำเช่นนั้นได้.

แต่ถ้าคุณมีทักษะที่ดีจริง ๆ คุณไม่ต้องกลัวกับระดับใด ๆ เลย อย่างเช่น โซรอสในปี 1991 ที่โจมตีเงินปอนด์ ด้านธนาคารแห่งอังกฤษก็ไม่สามารถต้านทานได้.

ความสำคัญของระดับราคาที่ด้อย

ระดับราคาที่สำคัญอาจไม่ได้ถูกเลือกอย่างดี และถ้าการต้านทานอ่อนแอ การทะลุจะเป็นไปอย่างอ่อนแอ การย้อนกลับเกิดขึ้นได้ง่าย.

คำว่าอ่อนแอที่คุณพูดอาจหมายถึงสามารถถูกทะลุได้ง่าย? หากมันสามารถหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นระดับการต้านทาน หากมีการทะลุหลายครั้งจะแสดงว่าคุณหาตำแหน่งไม่ถูกต้อง.

การเหลือระดับราคาที่ใกล้เกินไป

ระดับราคาที่ใกล้กันเกินไป หากทะลุระดับหนึ่งแล้วจะพบกับการต้านทานอีกระดับหนึ่ง ราคาอาจเริ่มกลับตัว.

การวิเคราะห์ระยะเวลาที่แตกต่างกัน

ในระยะเวลาที่แตกต่างกันอาจพบกับระดับราคาที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น: เส้น 15 นาทีอาจทะลุ แต่เส้น 60 นาทียังมีระดับต้านทานที่แข็งแกร่งรออยู่ หรือเส้น 15 นาทีทะลุแต่เส้น 5 นาทียังไม่ทะลุระดับราคาใกล้เคียง สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ราคาหยุดนิ่งและเริ่มย้อนกลับ.

ทั้งสองคือปัญหาเดียวกัน แสดงว่าคุณกำลังหาจุดต้านหรือช่วงที่ไม่ถูกต้อง ระยะห่างที่แท้จริงระหว่างจุดต้านจะมีอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แตกต่างกัน ระยะห่างอาจมากหรือน้อย ตัวอย่างเช่นในกราฟ 15 นาทีหลังจากทะลุอาจมีการขยับ 30 จุดก่อนที่จะพบจุดต้านใหม่ แต่ในกราฟ 4 ชั่วโมงหลังจากทะลุอาจเคลื่อนไหวถึงสองสามร้อยจุดถึงจะพบจุดต้านใหม่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคุณ หากคุณดูการทะลุในระยะเวลา 15 นาที ให้รอการเคลื่อนไหวในระยะเวลา 15 นาทีและปิดสถานะ คุณไม่ต้องการให้การทะลุเพียง 15 นาทีไปประมาณสองสามร้อยจุด นั่นคือระดับ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพ 15 นาที.

แน่นอนว่านี่ไม่รวมถึงข่าวพื้นฐานที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำฉับพลัน.

การลงคะแนนเสียงกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด

วิธีการการเงินใหม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาด เช่น การทำกำไรจากความแตกต่าง การซื้อขายความถี่สูง การซื้อขายเชิงปริมาณ...(ซึ่งอาจไม่ค่อยเข้าใจ)

การทะลุของแนวโน้มราคาเป็นสิ่งสำคัญต่อการเลือกเวลาของการซื้อขายและการขาย และแม้ว่าในตลาดการสร้างรายได้จากตลาดมักจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม; ดังนั้นการเข้าใจว่าแนวโน้มจะทะลุเมื่อใดหรือทะลุได้จริงหรือไม่สำหรับนักลงทุนมีความสำคัญมาก. ในความเป็นจริงราคามักจะเคลื่อนที่ไปยังแนวโน้มสูงต่ำ นี่หมายถึงการตัดสินผิดพลาดหมายถึงการทำผิดในการลงทุน.

การทะลุราคาปิดคือการทะลุที่แท้จริง:

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ศึกษาและพบว่าการทะลุราคาปิดแนวโน้มคือการทะลุที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขาย เช่น หากราคาตลาดเคยทะลุระดับต้านทานแล้วราคาปิดยังต่ำกว่านั้น บ่งบอกว่า ตลาดพยายามที่จะลองสูง แต่ปริมาณการซื้อไม่เติบโต ทำให้ราคาตกลงในเวลาปิด.

การทะลุแบบนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ใช่การทะลุที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือระดับต้านทานยังคงมีอยู่ ตลาดยังคงมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลง.

การตัดสินเกี่ยวกับการทะลุ:

เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตลาดที่ผิดพลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้สรุปหลักการบางประการในการตัดสินเกี่ยวกับการทะลุที่แท้จริงหรือไม่จริง:

A. สังเกตการทะลุเป็นเวลา 1 วันเพิ่มเติม

หากการทะลุเกิดขึ้นแล้วราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันต่อเนื่องกันเป็นเวลาสองวัน การทะลุดังกล่าวถือเป็นการทะลุที่มีประสิทธิภาพและเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าซื้อขาย แน่นอนว่าสองวันหลังจากนั้นราคามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ราคาที่ควรซื้อก็เพิ่มขึ้น ราคาที่ควรขายก็ตกลง แต่ถึงอย่างนั้น เพียงแค่ราคามีทิศทางชัดเจนและมีแนวโน้มเสร็จสิ้น นักลงทุนก็ยังมีโอกาสมากกว่าการเข้าโดยไม่ได้คิด.

B. ตรวจสอบราคาสูงและต่ำหลังจากการทะลุเป็นเวลา 2 วัน

หากราคาปิดหนึ่งวันทะลุแนวโน้มขาลงแล้วราคาขึ้นไปในทิศทางใหม่ วันที่สอง หากราคาซื้อขายสามารถข้ามราคาสูงสุด แสดงว่าหลังการทะลุมีออเดอร์ซื้อจำนวนมากที่เข้ามา. กลับกัน หากราคาตกลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในวันสองและต่ำกว่าที่อาจเกิดขึ้น แสดงว่ามีแรงขายมากหลังจากการทะลุแนวโน้มซื้อเหล่านี้ เป็นสัญญาณที่ควรพิจารณาขาย.