ไม่ลงทุนในบริษัทที่ตัวเองไม่เข้าใจ
เปิดรายชื่อบริษัทที่บัฟเฟตต์ลงทุนข้ามทั้งอเมริกาและเอเชีย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ค้าปลีก พลังงาน ไปจนถึงการเงิน ประกันภัย รวมถึงการซื้อบริษัท ISCARS ของอิสราเอล บริษัทที่ผลิตเครื่องมือตัดโลหะ และทะเลออกจากการลงทุนครั้งก่อน ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆ อย่างเช่น โคคา-โคลา, อเมริกันเอ็กซ์เพรส, เทสโก้, มูดี้ส์, บริษัทประกันไวท์เมาท์เทน, วอลล์สโฟร์, เป็นต้น โดยในรายชื่อดังกล่าวไม่มีหุ้นเทคโนโลยียอดนิยมในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบัฟเฟตต์ไม่เคยลงทุนในบริษัทที่ไม่เข้าใจหรืออยู่ใน 'วงกลมข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน' ของเขา
กลยุทธ์ที่หนึ่ง: ไม่ทำธุรกิจขาดทุน
“กฎแรกของการลงทุนคืออย่าขาดทุน กฎที่สองคืออย่าลืมกฎแรก” นี่คือคำพูดคลาสสิคของบัฟเฟตต์ บัฟเฟตต์ประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงเวลาระหว่างปี 1965 ถึง 2006 โดยเฉพาะเมื่อผ่านช่วงตลาดที่ตกฮวบถึงสามรอบ เขาทำให้บริษัท Berkshire Hathaway ของเขาขึ้นอยู่กับตลาด S&P 500 ในปี 2001
กลยุทธ์ที่สอง: อย่าหลงกลในแนวคิดเรื่องกำไร
บัฟเฟตต์เห็นว่าปัจจัยที่จะตัดสินบริษัททางการเงินไม่ได้อยู่ที่กำไรต่อหุ้น (EPS) แต่เป็นอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) บัฟเฟตต์เชื่อว่า EPS ไม่สามารถสะท้อนความจริง เนื่องจากไม่แสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นลงทุนในบริษัท ดังนั้นเขาจึงเลือกใช้ ROE ในการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
กลยุทธ์ที่สาม: ตัดสินอนาคตที่มีศักยภาพ
บัฟเฟตต์ถูกเรียกว่าเป็น “ผู้พยากรณ์แห่งโอมาฮา” เขาประเมินสุขภาพของบริษัทโดยมองไปที่พัฒนาการในอนาคตที่ต่อเนื่องถึง 25 ปี บัฟเฟตต์คำนวณมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและดูว่าเขาสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมหรือไม่
กลยุทธ์ที่สี่: มุ่งมั่นกับบริษัทที่มี "กำแพงเศรษฐกิจ"
บัฟเฟตต์มักเลือกบริษัทที่มี "กำแพงเศรษฐกิจ" ที่กว้างเพื่อทำนายอนาคต เขาให้ความสำคัญต่อข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัท ดังนั้นในปี 1990 บัฟเฟตต์ปฏิเสธที่จะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากเขาไม่เห็นบริษัทใดที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่กว้างขวาง
.jpg "กลยุทธ์การลงทุนหกอย่างของวอร์เรน บัฟเฟตต์")
กลยุทธ์ที่ห้า: เดิมพันก้อนใหญ่
นักลงทุนที่มีมูลค่ามักมีธรรมชาติที่ระมัดระวัง บัฟเฟตต์ลงทุน 62 ล้านดอลลาร์ในสัดส่วนที่กระจายไปยัง 45 บริษัท แต่เขาไม่เหมือนกับนักลงทุนประเภทนั้น โดยแทนที่เขาจะเดิมพันจำนวนเงินจำนวนมากในหุ้นห้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่หก: อย่ากลัวที่จะรอคอย
หากคุณพยายามเลียนแบบบัฟเฟตต์ในการเปลี่ยนแปลงตลาด คุณมีความเสี่ยงที่สูงมาก กฎของบัฟเฟตต์คือ “อย่าตีบอลง่ายเกินไป ควรเลือกบอลที่ดี” เมื่อเผชิญหน้ากับบอลที่ดี เขาเลือกที่จะถือเงินสดแทนที่จะออกมือ “เขามองเห็นได้ชัดเจนกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์”
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น