ทฤษฎีคลื่น: เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มราคาโดยอีเลียต
ทฤษฎีคลื่นถูกคิดค้นโดย R•E•Elliot ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เทคนิค ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคา โดยการสังเกตกฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคาตลาด ที่สามารถใช้วิเคราะห์ดัชนีหุ้นหรือราคาสินค้า ทฤษฎีนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ยากที่สุดในการทำความเข้าใจและเชี่ยวชาญ

.jpeg)
Elliot เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือสินค้ามีลักษณะเหมือนกับคลื่นในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ โดยจะมีการหมุนเวียนตามช่วงเวลา นักลงทุนสามารถใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวเหล่านี้ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้
ลักษณะพื้นฐาน 4 ประการของทฤษฎีคลื่น:
- ดัชนีราคาหุ้นจะมีการขึ้นและลงสลับกันไปมา
- การเคลื่อนไหวของราคาแบ่งเป็นสองประเภทหลัก: คลื่นผลักดัน (Push wave) และคลื่นปรับตัว (Correction wave) คลื่นผลักดันสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 5 คลื่นย่อย ซึ่งมักจะถูกระบุเป็นคลื่นที่ 1, 2, 3, 4, 5 ส่วนคลื่นปรับตัวสามารถแบ่งเป็น 3 คลื่นย่อย ซึ่งมักจะระบุเป็นคลื่น A, B, C
- วงจรคลื่นหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 8 คลื่น (5 คลื่นขึ้นและ 3 คลื่นลง) เมื่อคลื่นทั้ง 8 นี้สิ้นสุดลง วงจรใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
- ระยะเวลาในการเกิดคลื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของคลื่น แม้ว่าคลื่นจะขยายออกหรือย่อลง แต่ลักษณะพื้นฐานของคลื่นยังคงเหมือนเดิม
ลักษณะของคลื่น:
คลื่นที่ 1:
- ส่วนใหญ่แล้ว คลื่นที่ 1 จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการสร้างฐานราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากตลาดหมี (Bear Market) ปรับตัวกลับมา แต่เนื่องจากยังมีแรงขายจากตลาดหมีอยู่ ราคาในช่วงนี้มักจะปรับตัวลงลึกในคลื่นที่ 2
- บางครั้ง คลื่นที่ 1 อาจเกิดขึ้นหลังจากตลาดมีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานาน ๆ โดยในกรณีนี้ คลื่นที่ 1 จะมีการขึ้นที่ชัดเจน แต่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่สั้นที่สุดใน 5 คลื่นนี้
คลื่นที่ 2:
- คลื่นที่ 2 เป็นคลื่นปรับตัว ซึ่งมักจะลงลึก เนื่องจากนักลงทุนยังคงคิดว่าตลาดหมียังไม่จบสิ้น ทำให้ราคาลดลงกลับไปใกล้กับจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 โดยที่ความกดดันในการขายจะเริ่มลดลง และปริมาณการซื้อขายจะลดลงจนคลื่นที่ 2 สิ้นสุดลง มักจะมีรูปแบบการกลับตัวของราคา เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders) หรือรูปแบบสองฐาน (Double Bottom)
คลื่นที่ 3:
- คลื่นที่ 3 มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีช่วงเวลาการขึ้นที่ยาวนานที่สุด และมีความเชื่อมั่นจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายจะสูงขึ้น และมีสัญญาณการ突破ราคา เช่น การกระโดดช่องว่าง (Gap Up) หรือการฝ่าวงล้อมที่สำคัญ เมื่อราคาผ่านจุดสูงสุดของคลื่นที่ 1 มักจะเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
คลื่นที่ 4:
- คลื่นที่ 4 เป็นคลื่นปรับตัว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากคลื่นที่ 3 ซึ่งเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่ง คลื่นที่ 4 มักจะมีรูปแบบการปรับตัวที่ซับซ้อน โดยอาจปรากฏรูปแบบสามเหลี่ยมที่เอียง (Inclined Triangle) แต่จุดต่ำสุดของคลื่นที่ 4 จะไม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของคลื่นที่ 1
แท็ก:
ทฤษฎีคลื่น, อีเลียต, หุ้น, การวิเคราะห์เทคนิค, การเคลื่อนไหวของราคา, แนวโน้มตลาดหุ้น, กลยุทธ์การลงทุน, วงจร, คลื่นผลักดัน, คลื่นปรับตัว
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น