บทนำเกี่ยวกับทฤษฎีดาวโจนส์

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้แนะนำเกี่ยวกับ “วิธีการเข้าใจ K-line อย่างแท้จริง” วันนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีดาวโจนส์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและการเคลื่อนที่ รวมถึงวิธีการดำเนินการในแนวโน้มและการเคลื่อนที่ จุดเข้า จุดหยุดขาดทุน และจุดออกที่ควรเลือก ทฤษฎีดาวโจนส์สามารถตอบสนองทุกอย่างนี้ได้.

การทำความเข้าใจแนวโน้ม

ทฤษฎีดาวโจนส์มีหนังสือหลายเล่มซึ่งมีเนื้อหาที่ซับซ้อน แต่มีจุดสำคัญอยู่ที่ว่า—ในหนังสือไม่มีการกล่าวถึงคำว่า “เส้นส่วน” แต่ในวงการการเงินในประเทศ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทฤษฎีดาวโจนส์รู้จักคำนี้อย่างดี ซึ่งก็คือเส้นส่วน. เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุด เส้น เรขาคณิต และเส้นส่วนตั้งแต่สมัยประถมแล้ว. การนิยามเส้นส่วนนั้น คือเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุด ซึ่งเส้นระหว่างสองจุดนั้นคือเส้นส่วนที่สั้นที่สุด. เนื้อหาหลักของทฤษฎีดาวโจนส์ไม่น่าจะเป็นโครงสร้างที่ทุกคนเห็นในหนังสือ แต่คือเส้นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างเหล่านั้น. โครงสร้างพื้นฐานของตลาดก็คือเส้นส่วน โดยการใช้เส้นส่วนในการกำหนด เราสามารถทำให้ตลาดที่ดูยุ่งเหยิงและซับซ้อนของ K-line กลับมาชัดเจนขึ้น.

คุณลักษณะของเส้นส่วน

ขณะที่เราอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีดาวโจนส์ ขอให้ทุกคนจดจำไว้เสมอว่า—เส้นส่วนคือหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นแนวโน้มของตลาด. มาเริ่มดูกราฟกันตอนนี้ คือกราฟรายวันของอัตราแลกเปลี่ยนยูโรดอลลาร์สหรัฐฯ (EUR/USD). สิ่งที่ทุกคนเห็นได้ชัดที่สุดคือโครงสร้างทั้งหมดในแต่ละช่วงจังหวะ. เรามาดูกันที่ลักษณะของเส้นส่วนกัน: 1. แบ่งเป็นขึ้นและลง 2. แบ่งเป็นยาวและสั้น 3. แบ่งเป็นเร็วและช้า 4. แบ่งเป็นความกว้าง. เพื่อต้องการเข้าใจหลักการของทฤษฎีดาวโจนส์อย่างแท้จริง คุณต้องเข้าใจคุณลักษณะของเส้นส่วนให้ดี โดยการมีความชำนาญในคุณลักษณะเหล่านี้ก็คือความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของแนวโน้มตลาด.

สรุปคุณลักษณะของเส้นส่วน

สรุปแล้วมีดังนี้: 1. เส้นส่วนแบ่งออกเป็นเส้นขึ้นและเส้นลง 2. แบ่งเป็นเส้นยาวและเส้นสั้น เส้นยาวและสั้นรวมกันประกอบเป็นแนวโน้ม 3. ความเร็วของเส้นส่วนไม่สัมพันธ์ตรงกับเวลา แต่เกี่ยวข้องกับความกว้างของเส้นส่วน 4. ความกว้างของเส้นส่วนกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต (ความกว้างสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นอัตราเอียง).

การเข้าใจโครงสร้าง

เรามาเข้าสู่โครงสร้างกัน เมื่อไรก็ตามที่ตลาดเคลื่อนไหว ทุกการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นจากเส้นส่วน. การเคลื่อนไหวในตลาดมีอยู่ 2 ประเภท: แนวโน้ม และการเคลื่อนไหวแบบพลัง. ทั้งการเคลื่อนไหวแนวโน้มและการเคลื่อนไหวแบบพลังสามารถวิเคราะห์และประเมินจากโครงสร้างเส้นส่วนได้. ทั้งสองโครงสร้างนี้มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง. เริ่มจากการเคลื่อนไหวแนวโน้ม: ตามทฤษฎีดาวโจนส์ การเคลื่อนไหวแนวโน้มเช่นนี้: แนวโน้มขาขึ้น คือ จุดต่ำที่จะต้องสูงกว่าจุดต่ำจุดก่อนหน้า และทำสถิติสูงขึ้นใหม่, แต่เมื่อเงื่อนไขไม่ตรง แนวโน้มนั้นก็จบลง. แนวโน้มขาลง คือ จุดสูงต้องต่ำกว่าจุดสูงก่อนหน้าและทำสถิติใหม่ต่ำลง เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงคือสิ้นสุดแนวโน้น.

การเคลื่อนไหวชั่วคราว

ความพิเศษของการเคลื่อนไหวชั่วคราวนั้นมันยากต่อการดำเนินการในการซื้อขาย ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ยากที่สุดในตลาด อย่างไรก็ตามถ้าคุณเข้าใจลักษณะของเส้นส่วนในช่วงการเคลื่อนไหวชั่วคราว คุณจะค้นพบว่าการดำเนินการในช่วงการเคลื่อนไหวชั่วคราวนั้นเป็นที่ง่ายที่สุดและไม่ยุ่งยาก. ในการเคลื่อนไหวชั่วคราว ขนาดของความกว้างจะถูกกำหนดโดยเส้นส่วนแรกที่เริ่มการเคลื่อนไหวชั่วคราว โดยในระหว่างการเคลื่อนไหวชั่วคราว ราคาจะทดสอบพื้นที่แนวต้านและพื้นที่สนับสนุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า. หลายคนที่คิดว่าชั่วคราวนั้นไม่ดีที่จะทำ ก็เพราะว่าจุดระหว่างแนวต้านและพื้นที่การเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นแค่จุดราคาเดียว แต่เป็นช่วงราคาซึ่งทำให้เกิดภาพลวงตามากมายเกี่ยวกับการทะลุ ซึ่งนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่การทะลุถึงยาก.

การเข้าสู่ตลาด

แม้ว่าหากคุณทราบว่าควรจะทำอย่างไรในการขายระยะสั้น (long) แต่ต้องมีวิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน. ทฤษฎีดาวโจนส์ให้เราวิธีการคือ: เลิกใช้จุดบนและจุดล่าง และเลือกจุดที่ปลอดภัยในการเข้า. นั่นคือการทำจุดที่สองในพื้นที่ขึ้นเป็นจุดสูง (peak) และในพื้นที่ต่ำเป็นจุดต่ำที่สอง (valley) แบบนี้คือที่มีอัตราความสำเร็จสูงที่สุด.

สรุป

เมื่อพูดถึงที่นี่แล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดาวโจนส์ของคุณไม่ใช่แค่ทฤษฎีในหนังสือ แต่คือเทคนิคที่ชัดเจนในการศึกษาตลาด. และการเข้าใจในตลาดก็ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์แนวโน้มเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการวิเคราะห์ทุกรูปแบบของการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการแนวโน้มและการเคลื่อนไหวชั่วคราว, โดยลักษณะของเส้นส่วนเข้าใจได้โดยง่าย.

ตัวอย่างกราฟ

เราจะปรับตัวอย่างกราฟในตลาดจริงเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งรวมถึงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวชั่วคราว ทั้งจุดเข้า จุดออก และจุดหยุดขาดทุน. ตัวอย่างกราฟ EUR/USD ดังต่อไปนี้. แท็กสีแดงคือแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่แท็กสีฟ้าคือแนวโน้มขาลง. แม้ว่าคุณจะลองหาจุดที่ปลอดภัยในการเข้า โดยการกำหนดจุดหยุดขาดทุนและการทำผลกำไรโดยการใช้เส้นส่วนเหล่านี้, แนวโน้มการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อขาย.

เรียนรู้ต่อไป

เมื่อคุณมีพื้นฐานจาก K-line และทฤษฎีดาวโจนส์แล้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่น (wave theory) จะทำได้ง่ายขึ้น. สำหรับในครั้งถัดไป เราจะพูดถึงทฤษฎีคลื่น. ขอให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับความท้าทายบางประการ และมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม.