การซื้อขายเงินสด

การซื้อขายเงินสดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังเรียกว่า "การซื้อขายเงินตราในทันที" ซึ่งถือให้การซื้อขายเงินตราเกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือภายในสองวันทำการ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินนี้เรียกว่า "การชำระเงิน" ซึ่งฝ่ายหนึ่งจะส่งมอบสกุลเงินหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งจะส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเรียกได้ว่า "เงินและสินค้าได้ถูกชำระแล้ว" วันชำระเงินที่ถูกต้องจะต้องเป็นวันทำการของประเทศที่ออกเงินตราทั้งสอง หากมีวันหยุด ควรเลื่อนไปยังวันทำการถัดไป.

การซื้อขายเงินสดและการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การซื้อขายเงินสดและการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นรูปแบบพื้นฐานและเนื้อหาหลักของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายฟิวเจอร์สยังเรียกว่า "การซื้อขายเงินตราฟิวเจอร์ส" ระหว่างที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการจ่ายเงินตราหรือเงินสดในขณะนั้น แต่จะตกลงกันว่าจะชำระเงินในอนาคตในวันที่กำหนดตามอัตราแลกเปลี่ยนและการเงินที่ตกลงกันไว้ สัญญาซื้อขายเงินตรานี้เรียกว่าสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส (หรือฟิวเจอร์ส) เงินตราที่ใช้เป็นวัตถุประสงค์ของสัญญาเรียกว่าเงินตราฟิวเจอร์ส.

รูปแบบการชำระเงิน

การชำระเงินในฟิวเจอร์สมีสามรูปแบบหลัก: (1) วันชำระเงินที่กำหนด: กำหนดวันที่แน่นอนเป็นวันชำระเงิน สำหรับตัวอย่างเช่น สัญญาเงินตราในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และตกลงกันว่าให้วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นวันชำระเงิน; (2) เดือนชำระเงินที่กำหนด: กำหนดเดือนหนึ่งเป็นวันชำระเงิน สำหรับตัวอย่างเช่น สัญญาเงินตราในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และตกลงกันว่าจะชำระเงินในเดือนพฤษภาคม นั่นหมายความว่าจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมสามารถชำระเงินได้ทุกวัน; (3) ชำระเงินในระยะเวลาที่ไม่ได้กำหนด: ในระหว่างที่สัญญาฟิวเจอร์สถูกทำขึ้น สามารถชำระเงินได้ในทุกวันที่ตกลงกัน เช่น สัญญาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ตกลงกันว่าชำระเงินฟิวเจอร์ส 3 เดือน ดังนั้นสามารถชำระเงินได้ทุกวันที่ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคม.

วัตถุประสงค์ของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

วัตถุประสงค์หลักในการใช้การซื้อขายฟิวเจอร์สมีดังนี้: ① หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในการค้าระหว่างประเทศ; ② ผู้ยืมเงินสามารถป้องกันการเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อต้องชำระเงินสำหรับการลงทุนต่างประเทศหรือหนี้สิน; ③ ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถทำการกระจายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสมดุลตำแหน่งเงินตราของตน; ④ ผู้เก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่ต้องการสร้างผลกำไรจากการซื้อขายฟิวเจอร์ส.

สรุปการซื้อขายเงินสด

การซื้อขายฟิวเจอร์สและการซื้อขายเงินสด (ดูวัตถุประสงค์คำอธิบาย "การซื้อขายเงินสด") เป็นรูปแบบและเนื้อหาหลักของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายเงินสด ยังเรียกว่า "การซื้อขายเงินตราในทันที" ซึ่งมีความหมายกว้างและแคบ ความหมายกว้างคือการซื้อขายเงินสดซึ่งหมายถึงการดำเนินการชำระเงินภายในวันเดียวกันหรือภายในสองวันทำการ ในขณะที่ความหมายแคบคือการชำระเงินในวันทำการที่สองหลังจากที่ทำการซื้อขาย." สินค้าที่ดำเนินการในวันเดียวกันถูกเรียกว่า "การซื้อขายในวันเดียวกัน"; ที่ดำเนินการในวันทำการแรกหลังจากวันซื้อขายเรียกว่า "การซื้อขายวันถัดไป" ในสภาพทั่วไป การซื้อขายเงินสดหมายถึงการซื้อขายในแบบที่แคบ." การซื้อขายเงินสดเป็นรูปแบบการซื้อขายที่พบบ่อยที่สุดและแพร่หลายที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยคิดเป็นสองในสามของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ สาเหตุหลักของการซื้อขายเงินสดคือ: 1. เพื่อให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับผู้ส่งออกและลูกค้าอื่น ๆ; 2. เพื่อตอบสนองความต้องการปรับเปลี่ยนเงินทุนและสมดุลตำแหน่งของธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตรา; 3. เพื่อทำการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา.