วอร์เรน บัฟเฟตและการลงทุน
วอร์เรน บัฟเฟตได้รับการเรียกว่าเป็นเซนต์แห่งโอมาฮาอย่างมีเหตุผลที่ชัดเจน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เขาสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและนักลงทุนของเขา ด้วยวิธีการลงทุนที่แตกต่างจากนักลงทุนทั่วไปอย่างมาก เขาเน้นค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวอย่างมีชั้นเชิง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ระยะสั้นหรือทางเทคนิค เขาทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ด้วยความสำเร็จในระยะยาว สำหรับตำแหน่งที่เขาไม่เห็นว่ามีศักยภาพ เขาจะลดการลงทุน แต่เขาเป็นนักลงทุนที่มุ่งเน้นค่า ไม่ใช่นักเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของเขาต่อการลงทุนในเงินตรานั้นแตกต่างออกไป
บัฟเฟตและตลาดเงินตรา
ในปี 2002 เซนต์แห่งโอมาฮาได้ทำสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่สำหรับเขา—เขาเริ่มทำการซื้อขายในตลาดเงินตรา เหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกา ก่อนปี 2002 เขาทราบดีว่าการขาดดุลการค้านั้นกำลังเพิ่มขึ้น แต่เขาได้ข้อสรุปในปี 2002 ว่าความรู้สึกเชิงลบของโลกต่อการขาดดุลการค้าอเมริกานั้นถึงจุดวิกฤต
กลยุทธ์การลงทุน
ตลอดทั้งปี 2002 จนถึงปี 2003 บัฟเฟตยังคงเพิ่มการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ โดยสุดท้ายเขามีสัญญาเงินตราประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ เขายังได้ลงทุนในพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูงซึ่งมีมูลค่าเป็นยูโรประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ ไม่ต้องกล่าวถึง ว่ากลยุทธ์นี้นำไปสู่กำไรที่เกิดขึ้นอย่างมากในการลงทุนของเขาและช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของเขา
การเก็งกำไรแทนการลงทุน
การเข้ามาในตลาดเงินตราของบัฟเฟตนั้นแตกต่างจากวิธีการลงทุนแบบเดิมของเขาโดยสิ้นเชิง เขาไม่ได้มองหาความคุ้มค่าในระยะยาว—ในทางกลับกัน เขามองเห็นโอกาสพิเศษและใช้ประโยชน์จากมัน เขาไม่ได้ทำการลงทุน—แต่เขาเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นนักเก็งกำไร ใช้ประโยชน์จากพื้นฐานของตลาด เขารู้ดีว่าความคาดการณ์แบบมหภาคอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินได้ง่าย ซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้ดำเนินการเหมือนกับนักเก็งกำไรที่มีพรสวรรค์ และได้ทำการเสี่ยงในระยะเวลาที่สั้นและประสบความสำเร็จ
บทเรียนที่ได้จากบัฟเฟต
ทุกสิ่งที่บัฟเฟตทำชัดเจนบอกถึงจุดหนึ่ง นั่นคือ เขาได้สร้างอาณาจักรของตนเองด้วยการลงทุนด้วยค่านิยมอันมั่นคง แต่เขายังคงสามารถสร้างกำไรจากการเก็งกำไรในตลาดเงินตราและป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนของเขา นี่คือมุมมองของชายที่สร้างรายได้หลายพันล้านจากการลงทุนโดยรอบคอบ และเขายังคงเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็งกำไรเมื่อเห็นโอกาส
ทำไมคุณต้องทำเช่นนี้
คุณก็ควรทำเช่นเดียวกัน ไม่มีใครสามารถมองข้ามโอกาสในการทำกำไรที่อาจสูงได้ แม้ช่องทางการลงทุนหลักของคุณจะเป็น "ซื้อและถือ" อย่างไรก็ตาม ในตลาดเงินตรา โอกาสในแนวโน้มระยะกลางอาจสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล แตกต่างจากตลาดหุ้น ตลาดเงินตราคือเกม "ผลรวมศูนย์" ซึ่งการชนะและการแพ้มีความสมดุล
คำเตือน
ซึ่งหมายความว่ากำไรอาจมาจากการค้นหาโอกาส ไม่ใช่จากการซื้อและถือทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรผ่อนคลายหรือลุยทุกรูปแบบ การซื้อขายเงินตราควรช่วยเพิ่มกำไรสูงสุดในขณะที่ลดอิทธิพลของการสูญเสียให้ต่ำสุด มันบ่งบอกว่า การซื้อขายเงินตรา—ไม่ใช่การลงทุน—นั้นถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น