ความเข้าใจผิดที่ 1: นักเทรดให้ความสนใจกับจุดกำไรมากเกินไป

อาจมี "ผู้เชี่ยวชาญ" แนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับจุดกำไรและขาดทุนแทนที่จะมองที่การเปลี่ยนแปลงในเงินดอลลาร์ในบัญชีของคุณ ความคิดนี้มีพื้นฐานอยู่ที่คุณจะไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินในบัญชีของคุณและคิดว่าเป็นการเล่นเกมจุดแทน ซึ่งจะทำให้คุณมีอารมณ์น้อยลง ที่จริงแล้ว จุดประสงค์ของการเทรดคือการทำเงิน คุณต้องตระหนักว่าทุกการเทรดนั้น คุณกำลังเสี่ยงเงินเท่าไร ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้น (ฟอเร็กซ์学院 www.waihuibang.com/fxschool/) การเทรดควรถูกมองว่าเป็นธุรกิจเพราะมันคือธุรกิจ หากคุณต้องการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมองการเทรดแต่ละครั้งเป็นธุรกิจ นักลงทุนทุกคนควรยอมรับว่ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนแบบเดียวกัน การเทรดโดยใช้จุดแทนที่จะใช้เงินดอลลาร์ทำให้การเทรดดูไม่เหมือนจริง ทำให้คุณไม่ใส่ใจในสิ่งนั้น เราต้องกำหนดความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่า "ความเสี่ยงของเงินทุนหรือผลตอบแทนของเงินทุน" คุณสามารถเสี่ยงจุดจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงเงินจำนวนมาก เช่นเดียวกับการตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ต่ำ ไม่ได้หมายความว่าคุณเสี่ยงน้อยลง

ความเข้าใจผิดที่ 2: การเสี่ยง 1% หรือ 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้งคือวิธีที่ดีในการเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ

นี่คือความเข้าใจผิดด้านการบริหารจัดการเงินที่พบบ่อย คุณอาจเคยได้ฟังมาแล้ว แม้ว่าจะดูดีในทางทฤษฎี (การเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Kelly formula) แต่ความจริงก็คือ: นักเทรดฟอเร็กซ์จำนวนมากมีบัญชีการเทรดที่มีเงินเพียง 5000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า ดังนั้น การเชื่อว่าการเสี่ยง $50 หรือ $100 ต่อการเทรดนั้นจะทำให้เงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้นคือเรื่องที่โง่เขลา! ถ้าคุณเสี่ยง 2% แล้วแพ้ 5 การเทรดติดต่อกัน ตอนนี้บัญชีของคุณลดลงไปอยู่ที่ $4500 และคุณยังคงเสี่ยง 2% ต่อการเทรดแต่ละครั้ง เพื่อให้บัญชีของคุณกลับมาอยู่ที่จุดที่ไม่ขาดทุนหรือกำไร คุณต้องชนะการเทรดติดต่อกัน 6 ครั้ง นี่คือเรื่องยากสำหรับนักเทรดทุกคน เมื่อใช้ระบบความเสี่ยงนี้นักเทรดจะเกิดอะไรขึ้น? ในตอนแรกดูดี พวกเขาเสี่ยง 1% หรือ 2% ในการเทรด 5-6 ครั้งแรกของพวกเขาและอาจจะชนะทั้งหมด แต่เมื่อพวกเขาเริ่มแพ้ติดต่อกัน พวกเขารู้ว่าเงินที่ใช้เทรดทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้านี้หมดไปและใช้เวลานานในการทำให้กู้คืน ดังนั้น แม้ว่าวิธีการบริหารจัดการเงินนี้ช่วยให้คุณสามารถเสี่ยงน้อยลงในการเทรดแต่ละครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไม่มีความอดทนในการเสี่ยง 1% หรือ 2% ในบัญชีที่เล็กมากของพวกเขา การเทรดที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อในทางที่ไม่ดีจนถึงจุดที่คุณไม่สามารถกลับมาจากการขาดทุนได้ นี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญถ้าคุณเริ่มจาก $10000 ลดลงเป็น $5000 โดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง N% คุณจะใช้เวลานานกว่าในการกู้คืน เนื่องจากการเสี่ยง 2% ในกรณีนี้คือ $200 แต่ในช่วงเวลาการขาดทุนเมื่อเงินของคุณกลับมาที่ $5000 คุณสามารถเสี่ยงได้เพียง $100 ดังนั้นแม้ว่าโชคดีได้รับการชนะอาจจะช้ากว่าการกู้คืน

ความเข้าใจผิดที่ 3: การตั้งค่าหยุดขาดทุนขนาดใหญ่จะเสี่ยงมากขึ้น

นักเทรดหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อพวกเขาตั้งค่าหยุดขาดทุนขนาดใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงในขณะที่อีกหลายคนเชื่อว่าการตั้งค่าหยุดขาดทุนที่เล็กจะลดความเสี่ยง นักเทรดยังคงยึดมั่นในความเชื่อนี้เนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดในการปรับขนาดตำแหน่ง แนวคิดของการตั้งขนาดตำแหน่งเป็นการปรับตำแหน่งของคุณและความเสี่ยงตามขนาดของการเทรด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเสี่ยง $200 การตั้งหยุดขาดทุนที่ 100 จุด คุณสามารถเทรด 2 มินิล็อต: $2.x100 จุด=$200 ถ้าตอนนี้คุณต้องการเทรด แต่มีเงาของราคาอย่างยาว การหยุดขาดทุนอาจอยู่ที่ 200 จุด แต่คุณยังตั้งค่าหยุดขาดทุนในระดับที่สูงขึ้น เพียงแค่คุณปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับการหยุดขาดทุนขนาดใหญ่ คุณก็ยังสามารถเสี่ยง $200 ได้เท่าเดิม ซึ่งนี่คือแนวคิดขั้นสูงที่เราต้องเข้าใจ มาดูตัวอย่างกัน: ถ้าหากคุณไม่ได้ปรับขนาดตำแหน่งเมื่อระยะหยุดขาดทุนของคุณเพิ่มขึ้น จะเกิดอะไรขึ้น? ตัวอย่าง: นักเทรดสองคนที่ตั้งค่าการเทรดเหมือนกัน โดยมีความเสี่ยงเท่ากัน นักเทรด A เสี่ยง 5 ล็อต โดยหยุดขาดทุน 5 จุด นักเทรด B เสี่ยง 5 ล็อต แต่หยุดขาดทุน 20 จุด โดยเขาเชื่อว่านี้เป็นแนวโน้มที่แน่นอนจะไม่มีการย้อนกลับ 20 จุดในการหยุดขาดทุน ความคิดนี้ผิด ถ้ามองในปัจจุบัน จะไม่มีนักเทรดคนไหนสามารถแน่ใจได้ว่าผลtrendจะไม่เปลี่ยน นักเทรด A ต้องหยุดขาดทุน โดยความเสี่ยง $250 ในขณะที่นักเทรด B ต้องหยุดขาดทุน $1000 ตามที่เขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะเป็นไปตามที่เขาคิด เราสามารถเห็นได้จากตัวอย่างนี้ว่าความคิดที่จะตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ใหญ่ขึ้น เป็นความคิดที่ไม่ดีสำหรับการเพิ่มมูลค่าในบัญชี! ในความเป็นจริงมันคือวิธีการที่ช่วยลดเงินในบัญชีอย่างรวดเร็ว นี่คือปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ได้เล็งนักเทรดจำนวนมากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราความเสี่ยงที่แท้จริงและการปรับขนาดตำแหน่งที่สามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ