หนึ่ง ความเสี่ยงและผลกำไรในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ความเสี่ยงและผลกำไรเป็นคู่ขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย ตลาดฟอเร็กซ์ เรามาที่นี่เพื่อรับผลกำไร แต่ผลกำไรนั้นมาจากไหน? การวิเคราะห์อย่างถูกต้อง การดำเนินการอย่างถูกต้อง? หรือแค่ตามกระแสตลาด? การซื้อต่ำและขายสูง? สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่พื้นฐานที่แท้จริง เพราะไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายตามตลาดอย่างไร คุณต้องซื้อหุ้นก่อน ในช่วงเวลาที่คุณซื้อหุ้น ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้น ดังนั้น การทำกำไรจึงเป็นการยอมรับความเสี่ยง นั่นคือ ความเสี่ยงนำมาซึ่งผลกำไร หากไม่มีความเสี่ยงก็ไม่มีผลกำไร ความเสี่ยงคือแม่ของผลกำไร นี่คือความสัมพันธ์ในชั้นแรกระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร ความสัมพันธ์นี้กำหนดความไม่เสมอภาคระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร ความเสี่ยงแสดงถึงอะไร? มันแสดงถึงเงินทุน เงินทุนหมายถึงโอกาสในการซื้อขายของคุณ การยอมรับความเสี่ยงคือการยอมรับการ “สูญเสียโอกาสในการซื้อขายในอนาคต” ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงและผลกำไรเกิดความขัดแย้ง เราควรทำอย่างไร? นี่คือปัญหาว่า “ต้องการแม่ไก่หรือไข่?” ปัญหานี้ดูเหมือนจะง่าย แต่เมื่อเราทำการซื้อขาย เรามักจะไม่เข้าใจว่าการได้รับผลกำไรจำนวนมากนั้น เราต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการซื้อขายตลอดไป เรามักจะเลือกที่จะเสี่ยง มันน่ากลัวมาก! การควบคุมความเสี่ยงเท่ากับการได้รับโอกาสในการซื้อขายในระยะยาวซึ่งนำไปสู่การทำกำไรสูงสุด!

สอง ทัศนคติต่อการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

การคาดการณ์ตลาดก็คือการเดินนำตลาด คือการเอาชนะตลาด คือการดูหมิ่นตลาด การเคลื่อนตามตลาด อาจเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจดี แต่จะมีคนกี่คนที่ไม่คาดการณ์เลย? เรามีสมองที่พัฒนาแล้ว การคิดไม่ใช่สิ่งผิด แต่สิ่งผิดคือเรามักจะ把ความคิดเห็นของเราเป็นความจริง กล่าวคือ เมื่อมนุษย์คิด (คาดการณ์) พระเจ้าก็หัวเราะ (ตลาด) ความจริงก็คือ คนจำนวนมากเชื่อว่าวิธีการของตนมีอัตราการชนะสูงมาก หรืออาจจะทำกำไรได้มากมายแล้ว จึงรู้สึกว่าสบายใจ ความน่าจะเป็นต่ำมักถูกเทรดเดอร์มองข้าม โดยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น อย่างน้อยก็ในครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ แต่หลายสิ่งที่มีความน่าจะเป็นต่ำมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราคิดว่ามันมีความน่าจะเป็นต่ำเพราะข้อจำกัดของประสบการณ์การซื้อขายของเรา การเคารพตลาดไม่เพียงแต่หยุดอยู่ที่คำพูด แต่ยังรวมถึงการป้องกันความน่าจะเป็นต่ำและการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

สาม ทัศนคติต่อการตนเอง

ฉันคือใคร? ฉันควรทำกำไรเท่าไหร่? อะไรทำให้ฉันสามารถทำกำไรได้มากขนาดนั้น? เมื่อฉันฝึกการซื้อขายให้กับลูกค้าที่บริษัทฟอเร็กซ์ ฉันมักจะถามคำถามแรกว่า “พวกคุณคาดหวังว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่ภายในหนึ่งปี? 20% 50% 100% 500% 1000%?” ลูกค้าหลายคนตอบว่า “ตั้งแต่เข้ามาทำฟอเร็กซ์ ก็คาดหวังผลกำไรสูงอย่างน้อย 500%” หลังจากนั้นฉันก็บอกว่า โบนัสของวอร์เรน บัฟเฟตต์, ปีเตอร์ ลินซ์ และจอร์จ โซรอสทั่ว ๆ ไปแล้วก็มักอยู่ที่ประมาณ 30% ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาตกใจมาก คาดหวังที่จะทำเงินมากมาย แต่ไม่เคยคิดถึงเหตุผลที่ทำให้ทำเงินได้มากมาย เราควรพิจารณาคำถามนี้ให้ดี ก่อนอื่นคือการกำหนดตนเอง เราคือมนุษย์ธรรมดา เรามีอารมณ์และความต้องการเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป ดังนั้นเราจึงมีจุดอ่อนตามธรรมชาติ เช่น ความกลัว, ความโลภ, โชคดี, ความลังเล… สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของมนุษย์ที่ไม่สามารถกำจัดได้ แต่สามารถควบคุมได้ จำได้ว่าเคยอ่านหนังสือที่กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างนักเทรดกับตลาดคือการเรียนรู้และการศึกษาตลอดไป เมื่อคุณมีความระมัดระวัง จุดอ่อนของมนุษย์จะถูกซ่อนไว้ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณประมาทหรือมั่นใจมากเกินไป พวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง” จุดอ่อนของมนุษย์ต้องการการดูแลและการจัดการ แนวทางการจัดการคืออะไร? ฉันคิดถึงคำนี้: “อำนาจที่ไม่ได้รับการควบคุมมักนำไปสู่การคอร์รัปชั่น” เช่นเดียวกับนักเทรดที่ไม่มีการควบคุมก็จะนำไปสู่ความล้มเหลว กฎหมายมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าแทนที่การปกครองแบบมนุษย์ เพราะความเสถียรและความต่อเนื่องของกฎหมาย หากมีกฎหมายที่มีความเสถียรภาพและต่อเนื่อง จึงจะสามารถสร้างความยุติธรรม โปร่งใสได้ ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบจุดอ่อนของเรา เช่น การวางแผนการซื้อขายและการบันทึกการซื้อขาย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีมาก